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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 266.00 | 108 753.00 | 29 513.00 | 138 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 599.00 | 131 472.00 | 158 127.00 | 289 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 588.00 | 134 704.00 | 1 904 884.00 | 2 039 588.00 |
BZ Autres créances | 1 163 306.00 | | 1 163 306.00 | 1 163 306.00 |
CF Disponibilités | 1 092 602.00 | | 1 092 602.00 | 1 092 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 395.00 | 134 704.00 | 4 164 691.00 | 4 299 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 994.00 | 266 176.00 | 4 322 818.00 | 4 588 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
CU Autres participations | 112 816.00 | | 112 816.00 | 112 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 898 300.00 | 312 015.00 | | 1 898 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 023.00 | 1 786 284.00 | | 767 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 322.00 | 2 208 300.00 | | 2 775 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 930.00 | 43 876.00 | | 22 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 307 478.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 117.00 | 229 279.00 | | 337 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 584.00 | 1 119 604.00 | | 1 138 584.00 |
EA Autres dettes | 38 864.00 | 34 901.00 | | 38 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 496.00 | 1 735 139.00 | | 1 547 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 818.00 | 3 943 438.00 | | 4 322 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 496.00 | 1 715 085.00 | | 1 547 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 843 676.00 | | 8 843 676.00 | 8 843 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 843 676.00 | | 8 843 676.00 | 8 843 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 953 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 304 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 259.00 | |
GE Autres charges | | | 7 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 346 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 085.00 | 11 757.00 | | 50 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 387.00 | 17 338.00 | | 1 387.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 54 657.00 | 56 904.00 | | 54 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 384.00 | 41 555.00 | | 8 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 384.00 | 43 144.00 | | 8 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 384.00 | -21 144.00 | | -8 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 623.00 | 135 551.00 | | 30 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 153 926.00 | 9 257 719.00 | | 9 153 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 386 903.00 | 7 471 435.00 | | 8 386 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 023.00 | 1 786 284.00 | | 767 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 786.00 | 28 001.00 | | 27 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 978.00 | | 9 621.00 | 279 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 644.00 | | 9 621.00 | 128 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 615.00 | | | 128 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 279.00 | 20 193.00 | | 111 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 560.00 | 20 193.00 | | 88 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 373.00 | 44 259.00 | 1 928.00 | 92 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 373.00 | 44 259.00 | 1 928.00 | 92 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 373.00 | 44 259.00 | 1 928.00 | 92 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 259.00 | 1 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 117.00 | 337 117.00 | | 337 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 027.00 | 332 027.00 | | 332 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 385.00 | 299 385.00 | | 299 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 723.00 | 1 894 723.00 | | 1 894 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 865.00 | 144 865.00 | | 144 865.00 |
VB T. V. A. | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942 270.00 | 942 270.00 | | 942 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 192.00 | 270 192.00 | | 270 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 790.00 | 180 790.00 | | 180 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 592.00 | 3 222 592.00 | | 3 222 592.00 |
VW T.V.A. | 236 980.00 | 236 980.00 | | 236 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 496.00 | 1 547 496.00 | | 1 547 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 126.00 | | |