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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 377.00 | 115 710.00 | 13 666.00 | 129 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 461.00 | 138 429.00 | 1 848 032.00 | 1 986 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812 517.00 | 120 023.00 | 2 692 495.00 | 2 812 517.00 |
BZ Autres créances | 741 871.00 | | 741 871.00 | 741 871.00 |
CF Disponibilités | 1 131 798.00 | | 1 131 798.00 | 1 131 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 695 360.00 | 120 023.00 | 4 575 337.00 | 4 695 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 821.00 | 258 452.00 | 6 423 369.00 | 6 681 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
CU Autres participations | 1 817 927.00 | | 1 817 927.00 | 1 817 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 665 322.00 | 1 898 300.00 | | 2 665 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 350 503.00 | 767 023.00 | | 2 350 503.00 |
DL TOTAL (I) | 5 125 826.00 | 2 775 322.00 | | 5 125 826.00 |
DP Provisions pour risques | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | 22 931.00 | | 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 190.00 | 337 117.00 | | 37 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 643.00 | 1 138 584.00 | | 1 021 643.00 |
EA Autres dettes | 105 446.00 | 38 864.00 | | 105 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 110.00 | 1 547 496.00 | | 1 265 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 423 369.00 | 4 322 818.00 | | 6 423 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 972 080.00 | | 9 972 080.00 | 9 972 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 972 080.00 | | 9 972 080.00 | 9 972 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 052 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 215 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 125 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 703 831.00 | | | 1 703 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703 831.00 | | | 1 703 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 920.00 | 8 384.00 | | 3 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 716.00 | 8 384.00 | | 4 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 699 116.00 | -8 384.00 | | 1 699 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 457.00 | 30 623.00 | | 275 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 756 705.00 | 9 153 926.00 | | 11 756 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 406 202.00 | 8 386 903.00 | | 9 406 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 350 503.00 | 767 023.00 | | 2 350 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 599.00 | | 1 708 825.00 | 289 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 963.00 | 1 986 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 963.00 | 129 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 266.00 | | 3 074.00 | 138 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 615.00 | | 1 705 751.00 | 128 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 472.00 | 18 124.00 | 11 167.00 | 131 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 753.00 | 18 124.00 | 11 167.00 | 108 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 704.00 | 3 000.00 | 17 681.00 | 134 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 704.00 | 3 000.00 | 17 681.00 | 134 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 704.00 | 3 000.00 | 17 681.00 | 134 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 17 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 962.00 | 396 962.00 | | 396 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 477.00 | 208 477.00 | | 208 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 446.00 | 105 446.00 | | 105 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 672 694.00 | 2 672 694.00 | | 2 672 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 824.00 | 139 824.00 | | 139 824.00 |
VB T. V. A. | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
VC Groupe et associés | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569 747.00 | 569 747.00 | | 569 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 151.00 | 66 151.00 | | 66 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 000.00 | 3 580 000.00 | | 3 580 000.00 |
VW T.V.A. | 295 878.00 | 295 878.00 | | 295 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 543.00 | 1 297 543.00 | | 1 297 543.00 |