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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 937.00 | 59 746.00 | 13 191.00 | 72 937.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 089.00 | 81 555.00 | 147 534.00 | 229 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 168.00 | 120 217.00 | 2 594 951.00 | 2 715 168.00 |
BZ Autres créances | 644 726.00 | | 644 726.00 | 644 726.00 |
CF Disponibilités | 2 005 146.00 | | 2 005 146.00 | 2 005 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 973.00 | 120 217.00 | 5 251 756.00 | 5 371 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 061.00 | 201 772.00 | 5 399 289.00 | 5 601 061.00 |
CU Autres participations | 115 968.00 | | 115 968.00 | 115 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 711 994.00 | 2 665 322.00 | | 2 711 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 147.00 | 2 350 503.00 | | 460 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 141.00 | 5 125 826.00 | | 3 282 141.00 |
DP Provisions pour risques | 104 158.00 | 32 433.00 | | 104 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 158.00 | 32 433.00 | | 104 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 355.00 | 831.00 | | 603 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 392.00 | 484 327.00 | | 196 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 466.00 | 37 354.00 | | 47 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 780.00 | 1 021 643.00 | | 1 065 780.00 |
EA Autres dettes | 99 997.00 | 105 449.00 | | 99 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 990.00 | 1 649 603.00 | | 2 012 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 289.00 | 6 807 862.00 | | 5 399 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 392.00 | | | 196 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 199 005.00 | | 9 199 005.00 | 9 199 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 199 005.00 | | 9 199 005.00 | 9 199 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 284 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 714 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 864 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 703 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 703 831.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 3 920.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 796.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 4 716.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | 1 699 116.00 | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 349.00 | 275 457.00 | | 115 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 441 674.00 | 11 756 705.00 | | 9 441 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 981 528.00 | 9 406 202.00 | | 8 981 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 147.00 | 2 350 503.00 | | 460 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 461.00 | | 9 683.00 | 1 986 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 703 831.00 | 134 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 767 056.00 | 229 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | 21 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 314.00 | 72 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 377.00 | | 5 875.00 | 129 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 366.00 | | 3 808.00 | 1 834 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 429.00 | 19 914.00 | 76 789.00 | 138 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 719.00 | | 910.00 | 22 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 710.00 | 19 914.00 | 75 879.00 | 115 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 433.00 | 71 725.00 | | 32 433.00 |
6T Sur comptes clients | 120 023.00 | 1 052.00 | 858.00 | 120 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 023.00 | 1 052.00 | 858.00 | 120 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 456.00 | 72 777.00 | 858.00 | 152 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 609.00 | 466 609.00 | | 466 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 637.00 | 198 637.00 | | 198 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 997.00 | 99 997.00 | | 99 997.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 375.00 | 936.00 | 16 439.00 | 17 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 506.00 | 2 575 506.00 | | 2 575 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 661.00 | | 139 661.00 | 139 661.00 |
VB T. V. A. | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VC Groupe et associés | 160 780.00 | 160 780.00 | | 160 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 355.00 | 603 355.00 | | 603 355.00 |
VI Groupe et associés | 196 392.00 | 196 392.00 | | 196 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425 090.00 | 425 090.00 | | 425 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 562.00 | 95 562.00 | | 95 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 201.00 | 3 229 102.00 | 156 100.00 | 3 385 201.00 |
VW T.V.A. | 304 972.00 | 304 972.00 | | 304 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 990.00 | 2 012 990.00 | | 2 012 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |