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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
AP Constructions | 364 773.00 | 4 627.00 | 360 146.00 | 364 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 664.00 | 50 465.00 | 61 199.00 | 111 664.00 |
AX Avances et acomptes | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 541.00 | 74 891.00 | 575 650.00 | 650 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 797.00 | 118 028.00 | 2 701 768.00 | 2 819 797.00 |
BZ Autres créances | 630 799.00 | | 630 799.00 | 630 799.00 |
CF Disponibilités | 2 063 345.00 | | 2 063 345.00 | 2 063 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 518 880.00 | 118 028.00 | 5 400 852.00 | 5 518 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 422.00 | 192 920.00 | 5 976 502.00 | 6 169 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 159.00 | | | 137 159.00 |
CU Autres participations | 114 720.00 | | 114 720.00 | 114 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 372 141.00 | | | 2 372 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 214.00 | | | 555 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037 356.00 | | | 3 037 356.00 |
DP Provisions pour risques | 172 115.00 | | | 172 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 115.00 | | | 172 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 962.00 | | | 593 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 033.00 | | | 498 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 830.00 | | | 243 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 144.00 | | | 1 213 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 548.00 | | | 113 548.00 |
EA Autres dettes | 104 514.00 | | | 104 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 031.00 | | | 2 767 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 502.00 | | | 5 976 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 710.00 | | | 2 297 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 145 958.00 | | 10 145 956.00 | 10 145 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 145 958.00 | | 10 145 956.00 | 10 145 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 243 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 451 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 753 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 054.00 | | | 127 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 441 665.00 | | | 10 441 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 886 451.00 | | | 9 886 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 214.00 | | | 555 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 089.00 | | 690 302.00 | 229 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 831.00 | 131 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 808.00 | 650 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 009.00 | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 968.00 | 499 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 937.00 | | 690 302.00 | 72 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 343.00 | | | 134 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 555.00 | 11 473.00 | 18 136.00 | 81 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 809.00 | | 2 009.00 | 21 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 746.00 | 11 473.00 | 16 127.00 | 59 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 158.00 | 67 957.00 | | 104 158.00 |
6T Sur comptes clients | 120 217.00 | 1 562.00 | 3 750.00 | 120 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 217.00 | 1 562.00 | 3 750.00 | 120 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 375.00 | 69 518.00 | 3 750.00 | 224 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 830.00 | 243 830.00 | | 243 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 205.00 | 541 205.00 | | 541 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 668.00 | 186 668.00 | | 186 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 548.00 | 113 548.00 | | 113 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 514.00 | 104 514.00 | | 104 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 637.00 | 2 682 637.00 | | 2 682 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 159.00 | | 137 159.00 | 137 159.00 |
VB T. V. A. | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
VC Groupe et associés | 146 023.00 | 146 023.00 | | 146 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 962.00 | 124 641.00 | 469 321.00 | 593 962.00 |
VI Groupe et associés | 498 033.00 | 498 033.00 | | 498 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425 090.00 | 425 090.00 | | 425 090.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 894.00 | 191 894.00 | | 191 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472 286.00 | 3 318 376.00 | 153 910.00 | 3 472 286.00 |
VW T.V.A. | 293 377.00 | 293 377.00 | | 293 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 031.00 | 2 297 710.00 | 469 321.00 | 2 767 031.00 |