| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 642.00 | 70 096.00 | 52 546.00 | 122 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 127.00 | 92 815.00 | 176 312.00 | 269 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 297.00 | 93 517.00 | 2 086 779.00 | 2 180 297.00 |
BZ Autres créances | 354 788.00 | | 354 788.00 | 354 788.00 |
CF Disponibilités | 524 961.00 | | 524 961.00 | 524 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 760.00 | 93 517.00 | 2 984 243.00 | 3 077 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 887.00 | 186 332.00 | 3 160 555.00 | 3 346 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
CU Autres participations | 109 584.00 | | 109 584.00 | 109 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 729 278.00 | 1 055 605.00 | | 729 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 738.00 | 373 673.00 | | 782 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 015.00 | 1 539 278.00 | | 1 622 015.00 |
DP Provisions pour risques | | 165 639.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 165 639.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 580.00 | 94 764.00 | | 65 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 792.00 | 67 119.00 | | 49 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 570.00 | 1 001 586.00 | | 1 203 570.00 |
EA Autres dettes | 219 598.00 | 207 295.00 | | 219 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 540.00 | 1 370 764.00 | | 1 538 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 555.00 | 3 075 681.00 | | 3 160 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 173 342.00 | | 8 173 342.00 | 8 173 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 173 342.00 | | 8 173 342.00 | 8 173 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 428 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 696 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 443 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 040.00 | 900.00 | | 9 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 040.00 | 53 174.00 | | 9 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 36 570.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 040.00 | 900.00 | | 9 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 668.00 | 37 470.00 | | 9 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | 15 705.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 521.00 | 30 159.00 | | 197 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 745.00 | 6 337 365.00 | | 8 437 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 655 008.00 | 5 963 693.00 | | 7 655 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 738.00 | 373 673.00 | | 782 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 064.00 | | 14 103.00 | 264 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 040.00 | 123 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 040.00 | 269 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 355.00 | | 10 287.00 | 112 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 991.00 | | 3 816.00 | 128 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 482.00 | 20 333.00 | | 72 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 307.00 | 412.00 | | 22 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 175.00 | 19 921.00 | | 50 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 639.00 | | 165 639.00 | 165 639.00 |
6T Sur comptes clients | 57 994.00 | 37 930.00 | 2 406.00 | 57 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 994.00 | 37 930.00 | 2 406.00 | 57 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 633.00 | 37 930.00 | 168 046.00 | 223 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 930.00 | 168 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 738.00 | 350 738.00 | | 350 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 264.00 | 295 264.00 | | 295 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 593.00 | 219 593.00 | | 219 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 062.00 | 2 075 062.00 | | 2 075 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 235.00 | 105 235.00 | | 105 235.00 |
VB T. V. A. | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 954.00 | 21 946.00 | 41 008.00 | 62 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 664.00 | 276 664.00 | | 276 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 138.00 | 297 138.00 | | 297 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 981.00 | 2 566 981.00 | | 2 566 981.00 |
VW T.V.A. | 260 429.00 | 260 429.00 | | 260 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 540.00 | 1 497 531.00 | 41 008.00 | 1 538 540.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | 91.00 | | 126.00 |