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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 237.00 | 7 831.00 | 16 405.00 | 24 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 746.00 | 38 846.00 | 49 899.00 | 88 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 263.00 | 46 678.00 | 72 584.00 | 119 263.00 |
BT Marchandises | 670 634.00 | | 670 634.00 | 670 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 931.00 | 23 222.00 | 775 709.00 | 798 931.00 |
BZ Autres créances | 280 276.00 | | 280 276.00 | 280 276.00 |
CF Disponibilités | 92 063.00 | | 92 063.00 | 92 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 506.00 | 23 222.00 | 1 881 284.00 | 1 904 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 769.00 | 69 900.00 | 1 953 869.00 | 2 023 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 681.00 | -63 905.00 | | -92 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 421.00 | -28 775.00 | | 2 421.00 |
DL TOTAL (I) | 109 739.00 | 107 318.00 | | 109 739.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 743.00 | 939 897.00 | | 1 508 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 317.00 | 41 334.00 | | 41 317.00 |
EA Autres dettes | 83 209.00 | 24 831.00 | | 83 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 129.00 | 1 216 063.00 | | 1 839 129.00 |
ED (V) | | 11.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 869.00 | 1 323 393.00 | | 1 953 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 372 950.00 | |
FG Production vendue services | | | 223 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 596 932.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 972 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 865.00 | 2 047 438.00 | | 2 639 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 444.00 | 2 076 214.00 | | 2 637 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 421.00 | -28 775.00 | | 2 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 799.00 | | | 91 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 519.00 | | | 85 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 165.00 | 18 513.00 | | 28 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 165.00 | 18 513.00 | | 28 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 744.00 | 1 508 744.00 | | 1 508 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 209.00 | 283 209.00 | | 283 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 089.00 | 1 141 809.00 | 6 280.00 | 1 148 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 130.00 | 1 839 130.00 | | 1 839 130.00 |