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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 727.00 | 22 715.00 | 3 011.00 | 25 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 159.00 | 61 206.00 | 38 952.00 | 100 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 166.00 | 83 921.00 | 48 244.00 | 132 166.00 |
BT Marchandises | 957 000.00 | | 957 000.00 | 957 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 711.00 | 50 513.00 | 1 025 197.00 | 1 075 711.00 |
BZ Autres créances | 158 367.00 | | 158 367.00 | 158 367.00 |
CF Disponibilités | 338 751.00 | | 338 751.00 | 338 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 061.00 | 50 513.00 | 2 504 548.00 | 2 555 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 228.00 | 134 434.00 | 2 552 793.00 | 2 687 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 485.00 | -71 496.00 | | -91 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 363.00 | -19 988.00 | | 46 363.00 |
DL TOTAL (I) | 154 877.00 | 108 514.00 | | 154 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 016.00 | 59 382.00 | | 65 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 627.00 | 1 462 800.00 | | 2 043 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 113.00 | 86 917.00 | | 62 113.00 |
EA Autres dettes | 27 158.00 | 33 594.00 | | 27 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 915.00 | 1 842 694.00 | | 2 397 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 793.00 | 1 951 208.00 | | 2 552 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 350 938.00 | |
FG Production vendue services | | | 200 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 551 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 168.00 | |
GE Autres charges | | | 11 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 2 186.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 225.00 | 13 817.00 | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | 16 004.00 | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 495.00 | -10 504.00 | | -3 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 875.00 | 2 150 535.00 | | 2 584 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 511.00 | 2 170 524.00 | | 2 538 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 363.00 | -19 988.00 | | 46 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 975.00 | | 1 191.00 | 130 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 695.00 | | 1 191.00 | 124 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 320.00 | 20 602.00 | | 63 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 320.00 | 20 602.00 | | 63 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 627.00 | 2 043 627.00 | | 2 043 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 711.00 | 1 075 711.00 | | 1 075 711.00 |
VP Divers | 158 367.00 | 158 367.00 | | 158 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 591.00 | 1 259 311.00 | 6 280.00 | 1 265 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 899.00 | 2 332 899.00 | | 2 332 899.00 |