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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 670.00 | 25 818.00 | 852.00 | 26 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 972.00 | 100 471.00 | 86 500.00 | 186 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 959.00 | 126 289.00 | 97 669.00 | 223 959.00 |
BT Marchandises | 1 851 821.00 | 164 987.00 | 1 686 834.00 | 1 851 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 915 878.00 | 51 347.00 | 864 530.00 | 915 878.00 |
BZ Autres créances | 138 538.00 | | 138 538.00 | 138 538.00 |
CF Disponibilités | 389 111.00 | | 389 111.00 | 389 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 129.00 | | 55 129.00 | 55 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 478.00 | 216 334.00 | 3 134 143.00 | 3 350 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 437.00 | 342 624.00 | 3 231 812.00 | 3 574 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 562.00 | 676.00 | | 8 562.00 |
DG Autres réserves | 162 694.00 | 12 855.00 | | 162 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 194.00 | 157 725.00 | | 63 194.00 |
DL TOTAL (I) | 434 452.00 | 371 257.00 | | 434 452.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 850.00 | 38 718.00 | | 5 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 015.00 | 2 415 670.00 | | 2 382 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 351.00 | 168 481.00 | | 155 351.00 |
EA Autres dettes | 37 142.00 | 59 657.00 | | 37 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 360.00 | 2 882 527.00 | | 2 780 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 812.00 | 3 253 785.00 | | 3 231 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 115 964.00 | |
FG Production vendue services | | | 485 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 601 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 623 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 509 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 898.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 098.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 658.00 | 61 581.00 | | 30 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623 939.00 | 4 832 710.00 | | 4 623 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 744.00 | 4 674 984.00 | | 4 560 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 194.00 | 157 725.00 | | 63 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 534.00 | | 22 677.00 | 796 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 252.00 | 223 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 252.00 | 213 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 224.00 | | 22 671.00 | 786 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 310.00 | | 6.00 | 10 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 690.00 | 28 464.00 | 99 864.00 | 197 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 690.00 | 28 464.00 | 99 864.00 | 197 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 164 987.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 388.00 | 16 629.00 | 5 670.00 | 40 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 388.00 | 181 616.00 | 5 670.00 | 40 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 388.00 | 198 616.00 | 5 670.00 | 40 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 616.00 | 5 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 016.00 | 2 382 016.00 | | 2 382 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 352.00 | 155 352.00 | | 155 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
UX Autres créances clients | 915 878.00 | 915 878.00 | | 915 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 539.00 | 138 539.00 | | 138 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 863.00 | 1 109 546.00 | 10 317.00 | 1 119 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 510.00 | 2 774 510.00 | | 2 774 510.00 |