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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 237.00 | 12 679.00 | 11 557.00 | 24 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 881.00 | 33 571.00 | 61 309.00 | 94 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 398.00 | 46 251.00 | 79 147.00 | 125 398.00 |
BT Marchandises | 764 808.00 | | 764 808.00 | 764 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 946.00 | 26 755.00 | 903 191.00 | 929 946.00 |
BZ Autres créances | 118 302.00 | | 118 302.00 | 118 302.00 |
CF Disponibilités | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 581.00 | 26 755.00 | 1 863 826.00 | 1 890 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 980.00 | 73 006.00 | 1 942 973.00 | 2 015 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 260.00 | -92 681.00 | | -90 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 763.00 | 2 421.00 | | 18 763.00 |
DL TOTAL (I) | 128 503.00 | 109 739.00 | | 128 503.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 826.00 | 1 508 743.00 | | 1 463 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 002.00 | 41 317.00 | | 64 002.00 |
EA Autres dettes | 28 673.00 | 83 209.00 | | 28 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555.00 | 5 800.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 470.00 | 1 839 129.00 | | 1 814 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 973.00 | 1 953 869.00 | | 1 942 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099 482.00 | | 2 099 482.00 | 2 099 482.00 |
FG Production vendue services | 160 686.00 | | 160 686.00 | 160 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 375.00 | 13 794.00 | 2 260 169.00 | 2 246 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 341.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 301.00 | 341.00 | | 12 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 201.00 | -341.00 | | -4 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 899.00 | 2 639 865.00 | | 2 374 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 136.00 | 2 637 444.00 | | 2 356 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 763.00 | 2 421.00 | | 18 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 263.00 | | | 119 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 983.00 | | | 112 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 678.00 | 21 959.00 | 22 386.00 | 46 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 678.00 | 21 959.00 | 22 386.00 | 46 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 222.00 | 9 378.00 | 5 845.00 | 23 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 222.00 | 9 378.00 | 10 845.00 | 28 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 378.00 | 10 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 826.00 | 1 463 826.00 | | 1 463 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 929 946.00 | | | 929 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 303.00 | | | 118 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 969.00 | 1 067 440.00 | 11 529.00 | 1 078 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 058.00 | 1 757 058.00 | | 1 757 058.00 |