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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 727.00 | 25 057.00 | 669.00 | 25 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 177.00 | 80 951.00 | 73 226.00 | 154 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 080.00 | 106 009.00 | 81 071.00 | 187 080.00 |
BT Marchandises | 1 370 103.00 | 24 572.00 | 1 345 530.00 | 1 370 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 585.00 | 50 472.00 | 996 112.00 | 1 046 585.00 |
BZ Autres créances | 126 687.00 | | 126 687.00 | 126 687.00 |
CF Disponibilités | 406 226.00 | | 406 226.00 | 406 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 092.00 | | 38 092.00 | 38 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 695.00 | 75 045.00 | 2 912 649.00 | 2 987 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 775.00 | 181 054.00 | 2 993 721.00 | 3 174 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 122.00 | -91 485.00 | | -45 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 653.00 | 46 363.00 | | 58 653.00 |
DL TOTAL (I) | 213 531.00 | 154 877.00 | | 213 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 000.00 | 200 000.00 | | 203 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 841.00 | 2 043 627.00 | | 2 404 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 598.00 | 62 113.00 | | 129 598.00 |
EA Autres dettes | 42 749.00 | 27 158.00 | | 42 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 189.00 | 2 397 915.00 | | 2 780 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 721.00 | 2 552 793.00 | | 2 993 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 164 482.00 | |
FG Production vendue services | | | 326 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 490 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 539 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 672 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 682.00 | |
GE Autres charges | | | 19 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 270.00 | | 1 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 3 495.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | -3 495.00 | | -1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 537.00 | 843.00 | | 22 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 773.00 | 2 584 875.00 | | 3 539 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 119.00 | 2 538 511.00 | | 3 481 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 653.00 | 46 363.00 | | 58 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 166.00 | | 54 914.00 | 132 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 886.00 | | 54 019.00 | 125 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | 895.00 | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 922.00 | 22 087.00 | | 83 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 922.00 | 22 087.00 | | 83 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 572.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 513.00 | 31 111.00 | 31 151.00 | 50 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 513.00 | 55 683.00 | 31 151.00 | 50 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 513.00 | 55 683.00 | 31 151.00 | 50 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 683.00 | 31 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 842.00 | 2 404 842.00 | | 2 404 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 598.00 | 129 598.00 | | 129 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -157 251.00 | -157 260.00 | | -157 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 586.00 | 1 046 586.00 | | 1 046 586.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 688.00 | 126 688.00 | | 126 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 541.00 | 1 211 366.00 | 7 175.00 | 1 218 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 189.00 | 2 780 189.00 | | 2 780 189.00 |