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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 727.00 | 17 751.00 | 7 976.00 | 25 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 967.00 | 45 569.00 | 53 398.00 | 98 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 974.00 | 63 320.00 | 67 654.00 | 130 974.00 |
BT Marchandises | 724 527.00 | | 724 527.00 | 724 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 956.00 | 15 510.00 | 784 445.00 | 799 956.00 |
BZ Autres créances | 186 024.00 | | 186 024.00 | 186 024.00 |
CF Disponibilités | 156 140.00 | | 156 140.00 | 156 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 064.00 | 15 510.00 | 1 883 554.00 | 1 899 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 039.00 | 78 830.00 | 1 951 208.00 | 2 030 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 496.00 | -90 260.00 | | -71 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 988.00 | 18 763.00 | | -19 988.00 |
DL TOTAL (I) | 108 514.00 | 128 503.00 | | 108 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 382.00 | 57 412.00 | | 59 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 800.00 | 1 463 826.00 | | 1 462 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 917.00 | 64 002.00 | | 86 917.00 |
EA Autres dettes | 33 594.00 | 28 673.00 | | 33 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 842 694.00 | 1 814 470.00 | | 1 842 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 208.00 | 1 942 973.00 | | 1 951 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 954 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 141 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 096 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 8 100.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 8 100.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | 423.00 | | 2 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 817.00 | 11 878.00 | | 13 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 004.00 | 12 301.00 | | 16 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 504.00 | -4 201.00 | | -10 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 535.00 | 2 374 899.00 | | 2 150 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 524.00 | 2 356 136.00 | | 2 170 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 988.00 | 18 763.00 | | -19 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 399.00 | | | 125 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 119.00 | | | 119 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 251.00 | 22 165.00 | 5 096.00 | 46 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 251.00 | 22 165.00 | 5 096.00 | 46 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 755.00 | | 11 244.00 | 26 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 755.00 | | 11 244.00 | 26 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 800.00 | 1 462 800.00 | | 1 462 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 799 957.00 | | | 799 957.00 |
VP Divers | 186 024.00 | | | 186 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 917.00 | 86 917.00 | | 86 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 678.00 | 1 015 149.00 | 9 529.00 | 1 024 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 312.00 | 1 783 312.00 | | 1 783 312.00 |