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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 787.00 | 124 028.00 | 495 759.00 | 619 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 436.00 | 73 661.00 | 92 774.00 | 166 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 534.00 | 197 689.00 | 598 844.00 | 796 534.00 |
BT Marchandises | 1 312 943.00 | | 1 312 943.00 | 1 312 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 172.00 | 40 387.00 | 816 785.00 | 857 172.00 |
BZ Autres créances | 122 860.00 | | 122 860.00 | 122 860.00 |
CF Disponibilités | 298 588.00 | | 298 588.00 | 298 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 328.00 | 40 387.00 | 2 654 940.00 | 2 695 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 862.00 | 238 077.00 | 3 253 785.00 | 3 491 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 676.00 | | | 676.00 |
DG Autres réserves | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
DH Report à nouveau | | -45 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 725.00 | 58 653.00 | | 157 725.00 |
DL TOTAL (I) | 371 257.00 | 213 531.00 | | 371 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 203 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 670.00 | 2 404 841.00 | | 2 415 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 481.00 | 129 598.00 | | 168 481.00 |
EA Autres dettes | 59 657.00 | 42 749.00 | | 59 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 527.00 | 2 780 189.00 | | 2 882 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 785.00 | 2 993 721.00 | | 3 253 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 237 689.00 | |
FG Production vendue services | | | 519 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 756 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 822 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 189 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 508.00 | |
GE Autres charges | | | 14 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 593 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 890.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 394.00 | 1 890.00 | | 8 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 704.00 | -1 890.00 | | 1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 581.00 | 22 537.00 | | 61 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 832 710.00 | 3 539 773.00 | | 4 832 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 984.00 | 3 481 119.00 | | 4 674 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 725.00 | 58 653.00 | | 157 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 080.00 | | 649 854.00 | 187 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 400.00 | | 796 534.00 | 40 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 400.00 | | 786 224.00 | 40 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 905.00 | | 646 719.00 | 179 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | 3 135.00 | 7 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 009.00 | 123 686.00 | 32 006.00 | 106 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 009.00 | 123 686.00 | 32 006.00 | 106 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 671.00 | 2 415 671.00 | | 2 415 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 482.00 | 168 482.00 | | 168 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 657.00 | 59 657.00 | | 59 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 857 173.00 | 857 173.00 | | 857 173.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 860.00 | 122 860.00 | | 122 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 757.00 | 1 037 447.00 | 10 310.00 | 1 047 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 810.00 | 2 843 810.00 | | 2 843 810.00 |