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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 613.00 | 82 764.00 | 55 850.00 | 138 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 477.00 | 83 395.00 | 1 183 082.00 | 1 266 477.00 |
BT Marchandises | 100 441.00 | | 100 441.00 | 100 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
BZ Autres créances | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 032.00 | | 364 032.00 | 364 032.00 |
CF Disponibilités | 72 807.00 | | 72 807.00 | 72 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 342.00 | | 566 342.00 | 566 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 819.00 | 83 395.00 | 1 749 424.00 | 1 832 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 616 045.00 | 476 993.00 | | 616 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 938.00 | 139 052.00 | | 154 938.00 |
DL TOTAL (I) | 803 983.00 | 649 045.00 | | 803 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 734.00 | 699 257.00 | | 598 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 241.00 | 252 524.00 | | 199 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 776.00 | 99 473.00 | | 118 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 959.00 | 25 812.00 | | 26 959.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 3 701.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 441.00 | 1 080 767.00 | | 945 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 424.00 | 1 729 812.00 | | 1 749 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 131.00 | | 11 346.00 | 1 255 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 899.00 | | 11 346.00 | 127 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 502.00 | 13 893.00 | | 69 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 502.00 | 13 893.00 | | 69 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 776.00 | 118 776.00 | | 118 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 734.00 | 103 843.00 | 433 920.00 | 598 734.00 |
VI Groupe et associés | 199 241.00 | | 199 241.00 | 199 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 422.00 | | | 100 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 294.00 | 29 062.00 | 2 232.00 | 31 294.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 441.00 | 251 309.00 | 633 161.00 | 945 441.00 |