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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 779.00 | 112 640.00 | 28 139.00 | 140 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 991.00 | 113 271.00 | 1 155 720.00 | 1 268 991.00 |
BT Marchandises | 98 165.00 | | 98 165.00 | 98 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
BZ Autres créances | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 427.00 | | 320 427.00 | 320 427.00 |
CF Disponibilités | 129 475.00 | | 129 475.00 | 129 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 717.00 | | 572 717.00 | 572 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 708.00 | 113 271.00 | 1 728 436.00 | 1 841 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 402 229.00 | 770 983.00 | | 402 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 594.00 | 125 088.00 | | 152 594.00 |
DL TOTAL (I) | 572 823.00 | 929 071.00 | | 572 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 735.00 | 1 039 090.00 | | 888 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 988.00 | 135 374.00 | | 109 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 358.00 | 126 810.00 | | 112 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 244.00 | 38 677.00 | | 39 244.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | 3 600.00 | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 613.00 | 1 343 551.00 | | 1 155 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 436.00 | 2 272 623.00 | | 1 728 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 428.00 | 319 968.00 | | 310 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 543.00 | | 3 448.00 | 1 267 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 268 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 311.00 | | 1 099.00 | 140 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 349.00 | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 151.00 | 15 121.00 | | 98 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 151.00 | 15 121.00 | | 98 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 358.00 | 112 358.00 | | 112 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 735.00 | 153 538.00 | 455 752.00 | 888 735.00 |
VI Groupe et associés | 109 988.00 | | 109 988.00 | 109 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 445.00 | | | 150 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 231.00 | 24 650.00 | 2 581.00 | 27 231.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 613.00 | 310 428.00 | 565 740.00 | 1 155 613.00 |