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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 679.00 | 97 520.00 | 42 160.00 | 139 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 543.00 | 98 151.00 | 1 169 392.00 | 1 267 543.00 |
BT Marchandises | 106 410.00 | | 106 410.00 | 106 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BZ Autres créances | 540 187.00 | | 540 187.00 | 540 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 706.00 | | 299 706.00 | 299 706.00 |
CF Disponibilités | 137 504.00 | | 137 504.00 | 137 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 267.00 | | 1 103 267.00 | 1 103 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 810.00 | 98 151.00 | 2 272 659.00 | 2 370 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 770 983.00 | 616 045.00 | | 770 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 088.00 | 154 938.00 | | 125 088.00 |
DL TOTAL (I) | 929 071.00 | 803 983.00 | | 929 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 090.00 | 598 734.00 | | 1 039 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 374.00 | 199 241.00 | | 135 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 847.00 | 118 776.00 | | 126 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 677.00 | 26 959.00 | | 38 677.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 1 731.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 588.00 | 945 441.00 | | 1 343 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 659.00 | 1 749 424.00 | | 2 272 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 005.00 | 251 309.00 | | 320 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 477.00 | | 1 066.00 | 1 266 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 245.00 | | 1 066.00 | 139 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 395.00 | 14 756.00 | | 83 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 395.00 | 14 756.00 | | 83 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 847.00 | 126 847.00 | | 126 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 090.00 | 150 880.00 | 563 560.00 | 1 039 090.00 |
VI Groupe et associés | 135 374.00 | | 135 374.00 | 135 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 466.00 | | | 104 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 259.00 | | | 514 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 880.00 | 559 648.00 | 2 232.00 | 561 880.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 588.00 | 320 005.00 | 698 934.00 | 1 343 588.00 |