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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 155.00 | 55 022.00 | 96 133.00 | 151 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 367.00 | 55 653.00 | 1 223 714.00 | 1 279 367.00 |
BT Marchandises | 90 416.00 | | 90 416.00 | 90 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 002.00 | | 167 002.00 | 167 002.00 |
CF Disponibilités | 359 951.00 | | 359 951.00 | 359 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 798.00 | | 648 798.00 | 648 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 163.00 | 55 653.00 | 1 872 510.00 | 1 928 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 895 689.00 | 730 458.00 | | 895 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 677.00 | 165 231.00 | | 242 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 366.00 | 913 689.00 | | 1 156 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 546.00 | 642 280.00 | | 480 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | 3 453.00 | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 624.00 | 147 832.00 | | 169 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 030.00 | 44 500.00 | | 64 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433.00 | 4 521.00 | | 433.00 |
EA Autres dettes | | 4 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 144.00 | 847 349.00 | | 716 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 510.00 | 1 761 038.00 | | 1 872 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 983.00 | 364 144.00 | | 389 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 831.00 | | 2 717.00 | 1 369 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 180.00 | 1 279 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 180.00 | 151 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 250.00 | | 2 717.00 | 242 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 541.00 | 11 293.00 | 93 180.00 | 137 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 541.00 | 11 293.00 | 93 180.00 | 137 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 624.00 | 169 624.00 | | 169 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VB T. V. A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 546.00 | 155 896.00 | 183 146.00 | 480 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 963.00 | | | 149 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 008.00 | 31 427.00 | 2 581.00 | 34 008.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 144.00 | 389 983.00 | 184 657.00 | 716 144.00 |