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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 618.00 | 136 909.00 | 104 709.00 | 241 618.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 831.00 | 137 541.00 | 1 232 290.00 | 1 369 831.00 |
BT Marchandises | 82 214.00 | | 82 214.00 | 82 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BZ Autres créances | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 465.00 | | 161 465.00 | 161 465.00 |
CF Disponibilités | 231 468.00 | | 231 468.00 | 231 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 749.00 | | 528 749.00 | 528 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 579.00 | 137 541.00 | 1 761 038.00 | 1 898 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 730 458.00 | 554 823.00 | | 730 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 231.00 | 175 635.00 | | 165 231.00 |
DL TOTAL (I) | 913 689.00 | 748 458.00 | | 913 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 280.00 | 757 686.00 | | 642 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453.00 | 120 855.00 | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 832.00 | 125 632.00 | | 147 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 500.00 | 35 527.00 | | 44 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 521.00 | 1 218.00 | | 4 521.00 |
EA Autres dettes | 4 763.00 | 2 346.00 | | 4 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 349.00 | 1 043 264.00 | | 847 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 038.00 | 1 791 722.00 | | 1 761 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 144.00 | 342 843.00 | | 364 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 177.00 | | 175 464.00 | 1 296 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 596.00 | | 175 464.00 | 168 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 728.00 | 12 809.00 | 996.00 | 125 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 728.00 | 12 809.00 | 996.00 | 125 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 832.00 | 147 832.00 | | 147 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VB T. V. A. | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 280.00 | 162 529.00 | 283 558.00 | 642 280.00 |
VI Groupe et associés | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 310.00 | | | 57 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 922.00 | | | 168 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 182.00 | 53 601.00 | 2 581.00 | 56 182.00 |
VW T.V.A. | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 349.00 | 364 144.00 | 287 011.00 | 847 349.00 |