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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 141.00 | 1 349.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 133.00 | 58 975.00 | 97 159.00 | 156 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 836.00 | 59 747.00 | 1 226 089.00 | 1 285 836.00 |
BT Marchandises | 84 920.00 | | 84 920.00 | 84 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BZ Autres créances | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 339.00 | | 173 339.00 | 173 339.00 |
CF Disponibilités | 415 988.00 | | 415 988.00 | 415 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 472.00 | | 721 472.00 | 721 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 308.00 | 59 747.00 | 1 947 561.00 | 2 007 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 366.00 | 895 689.00 | | 1 138 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 649.00 | 242 677.00 | | 211 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 015.00 | 1 156 366.00 | | 1 368 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 511.00 | 480 546.00 | | 365 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 1 511.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 295.00 | 169 624.00 | | 177 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 446.00 | 64 030.00 | | 35 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 546.00 | 716 144.00 | | 579 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 561.00 | 1 872 510.00 | | 1 947 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 240.00 | 389 983.00 | | 299 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 861.00 | | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 367.00 | | 11 443.00 | 1 279 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 974.00 | 1 285 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 974.00 | 156 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | 1 490.00 | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 786.00 | | 9 953.00 | 151 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 653.00 | 9 068.00 | 4 974.00 | 55 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 653.00 | 8 927.00 | 4 974.00 | 55 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 295.00 | 177 295.00 | | 177 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VB T. V. A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 511.00 | 86 066.00 | 184 709.00 | 365 511.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 953.00 | | | 104 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 807.00 | 47 226.00 | 2 581.00 | 49 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 546.00 | 299 240.00 | 185 570.00 | 579 546.00 |