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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 779.00 | 125 097.00 | 15 682.00 | 140 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 177.00 | 125 728.00 | 1 170 448.00 | 1 296 177.00 |
BT Marchandises | 84 747.00 | | 84 747.00 | 84 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
BZ Autres créances | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 051.00 | | 414 051.00 | 414 051.00 |
CF Disponibilités | 90 802.00 | | 90 802.00 | 90 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 274.00 | | 621 274.00 | 621 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 451.00 | 125 728.00 | 1 791 722.00 | 1 917 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 554 823.00 | 402 229.00 | | 554 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 635.00 | 152 594.00 | | 175 635.00 |
DL TOTAL (I) | 748 458.00 | 572 823.00 | | 748 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 686.00 | 888 735.00 | | 757 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 855.00 | 109 988.00 | | 120 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 632.00 | 112 358.00 | | 125 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 527.00 | 39 244.00 | | 35 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | 5 287.00 | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 264.00 | 1 155 613.00 | | 1 043 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 722.00 | 1 728 436.00 | | 1 791 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 843.00 | 310 428.00 | | 342 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 991.00 | | 27 186.00 | 1 268 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 410.00 | | 27 186.00 | 141 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 271.00 | 12 457.00 | | 113 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 271.00 | 12 457.00 | | 113 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 632.00 | 125 632.00 | | 125 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 686.00 | 178 120.00 | 345 712.00 | 757 686.00 |
VI Groupe et associés | 120 855.00 | | 120 855.00 | 120 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 013.00 | | | 153 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 255.00 | 31 674.00 | 2 581.00 | 34 255.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 264.00 | 342 843.00 | 466 567.00 | 1 043 264.00 |