| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 990.00 | 760.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 104.00 | 20 931.00 | 18 174.00 | 39 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 997.00 | 61 524.00 | 64 474.00 | 125 997.00 |
BF Prêts | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 178.00 | 83 445.00 | 204 733.00 | 288 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 872.00 | | 78 872.00 | 78 872.00 |
BZ Autres créances | 145 682.00 | | 145 682.00 | 145 682.00 |
CF Disponibilités | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 798.00 | | 242 798.00 | 242 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 976.00 | 83 445.00 | 447 531.00 | 530 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
DH Report à nouveau | -62 755.00 | -63 653.00 | | -62 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 752.00 | 899.00 | | 65 752.00 |
DL TOTAL (I) | 18 466.00 | -47 286.00 | | 18 466.00 |
DP Provisions pour risques | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 223.00 | 148 194.00 | | 87 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 603.00 | 244 989.00 | | 94 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 155.00 | 2 199.00 | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 497.00 | 95 897.00 | | 155 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 428.00 | 70 531.00 | | 70 428.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 2 218.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 088.00 | 564 029.00 | | 413 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 531.00 | 532 719.00 | | 447 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 089.00 | 486 703.00 | | 413 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 295.00 | 21 970.00 | | 2 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 886.00 | | 936 886.00 | 936 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 886.00 | | 936 886.00 | 936 886.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 432.00 | 9 172.00 | | 1 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 265.00 | 337.00 | | 1 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 593.00 | 4 827.00 | | 4 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593.00 | 4 827.00 | | 4 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 593.00 | -2 798.00 | | -4 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 682.00 | 883 580.00 | | 947 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 930.00 | 882 681.00 | | 881 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 752.00 | 899.00 | | 65 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 891.00 | | 4 681.00 | 284 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | 31 326.00 | 1 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 395.00 | | 288 178.00 | 1 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 171.00 | | 4 681.00 | 162 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 308.00 | 28 137.00 | | 55 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 308.00 | 28 137.00 | | 55 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 497.00 | 155 497.00 | | 155 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UP Prêts | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 872.00 | | | 78 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 326.00 | 34 962.00 | 42 364.00 | 77 326.00 |
VI Groupe et associés | 94 603.00 | 94 603.00 | | 94 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
VP Divers | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 215.00 | 261 215.00 | | 261 215.00 |
VW T.V.A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 934.00 | 366 570.00 | 42 364.00 | 408 934.00 |