| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 1 642.00 | 108.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 060.00 | 33 875.00 | 9 185.00 | 43 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 753.00 | 129 195.00 | 24 558.00 | 153 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 563.00 | 164 712.00 | 153 851.00 | 318 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BT Marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
BZ Autres créances | 291 310.00 | | 291 310.00 | 291 310.00 |
CF Disponibilités | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 102.00 | | 329 102.00 | 329 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 665.00 | 164 712.00 | 482 952.00 | 647 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 317.00 | 138 398.00 | | 69 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 209.00 | -69 081.00 | | 155 209.00 |
DK Provisions réglementées | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
DL TOTAL (I) | 228 159.00 | 70 417.00 | | 228 159.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 147 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 37 278.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 396.00 | 2 579.00 | | 13 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 327.00 | 121 507.00 | | 98 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 562.00 | 74 326.00 | | 106 562.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 1 691.00 | | 2 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612.00 | 1 786.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 794.00 | 239 168.00 | | 254 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 952.00 | 456 785.00 | | 482 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 163.00 | | 737 163.00 | 737 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 163.00 | | 737 163.00 | 737 163.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | 225.00 | | 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 117.00 | 225.00 | | 148 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 533.00 | 131 223.00 | | 2 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533.00 | 141 605.00 | | 2 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 584.00 | -141 380.00 | | 145 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 582.00 | 928 852.00 | | 894 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 374.00 | 997 933.00 | | 739 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 209.00 | -69 081.00 | | 155 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 020.00 | | 5 544.00 | 313 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 020.00 | | 5 544.00 | 193 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 002.00 | 6 711.00 | | 158 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 002.00 | 6 711.00 | | 158 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 533.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 200.00 | | 147 200.00 | 147 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 200.00 | 2 533.00 | 147 200.00 | 147 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 533.00 | 147 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 327.00 | 98 327.00 | | 98 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VC Groupe et associés | 273 827.00 | 273 827.00 | | 273 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VP Divers | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 147.00 | 316 147.00 | 30 000.00 | 346 147.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 397.00 | 241 397.00 | | 241 397.00 |