| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 843.00 | 37 896.00 | 10 947.00 | 48 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 529.00 | 134 835.00 | 20 694.00 | 155 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 122.00 | 174 482.00 | 151 640.00 | 326 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BT Marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BZ Autres créances | 478 563.00 | | 478 563.00 | 478 563.00 |
CF Disponibilités | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 668.00 | | 520 668.00 | 520 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 790.00 | 174 482.00 | 672 309.00 | 846 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 224 526.00 | 69 317.00 | | 224 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 159.00 | 155 209.00 | | 146 159.00 |
DK Provisions réglementées | 1 666.00 | 2 533.00 | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 373 451.00 | 228 159.00 | | 373 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 393.00 | 146.00 | | 13 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 239.00 | 32 831.00 | | 39 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 446.00 | 13 396.00 | | 11 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 230.00 | 98 327.00 | | 109 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 355.00 | 106 562.00 | | 122 355.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | 2 920.00 | | 3 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 858.00 | 254 794.00 | | 298 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 309.00 | 482 952.00 | | 672 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 554.00 | 254 794.00 | | 260 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 863.00 | | 807 863.00 | 807 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 863.00 | | 807 863.00 | 807 863.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 917.00 | | 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 867.00 | 147 200.00 | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348.00 | 148 117.00 | | 1 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 2 533.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | 145 584.00 | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 239.00 | 32 831.00 | | 39 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 787.00 | 894 582.00 | | 861 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 628.00 | 739 374.00 | | 715 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 159.00 | 155 209.00 | | 146 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 563.00 | | 7 559.00 | 318 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 563.00 | | 7 559.00 | 198 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 712.00 | 9 770.00 | 1.00 | 164 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 712.00 | 9 770.00 | 1.00 | 164 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 533.00 | | 867.00 | 2 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 533.00 | | 867.00 | 2 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 230.00 | 109 230.00 | | 109 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VC Groupe et associés | 449 981.00 | 449 981.00 | | 449 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VI Groupe et associés | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
VP Divers | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 901.00 | 74 901.00 | | 74 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 792.00 | 501 792.00 | 30 000.00 | 531 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 412.00 | 287 412.00 | | 287 412.00 |