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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 589.00 | 38 135.00 | 16 454.00 | 54 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 048.00 | 132 969.00 | 16 079.00 | 149 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 295 387.00 | 172 854.00 | 122 533.00 | 295 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BT Marchandises | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
BZ Autres créances | 517 031.00 | | 517 031.00 | 517 031.00 |
CF Disponibilités | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 485.00 | | 577 485.00 | 577 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 872.00 | 172 856.00 | 700 018.00 | 872 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 370 685.00 | 224 526.00 | | 370 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 518.00 | 146 159.00 | | 46 518.00 |
DK Provisions réglementées | 1 060.00 | 1 666.00 | | 1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 419 363.00 | 373 451.00 | | 419 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 516.00 | 13 393.00 | | 4 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 020.00 | 39 239.00 | | 17 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 183.00 | 11 446.00 | | 12 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 974.00 | 109 230.00 | | 139 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 357.00 | 122 355.00 | | 105 357.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 3 195.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 654.00 | 298 858.00 | | 280 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 018.00 | 672 309.00 | | 700 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 036.00 | | 1 007 036.00 | 1 007 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 036.00 | | 1 007 036.00 | 1 007 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 480.00 | | 72.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 606.00 | 867.00 | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 1 347.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 611.00 | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 173.00 | 611.00 | | 7 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 495.00 | 737.00 | | -6 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 020.00 | 39 239.00 | | 17 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 472.00 | 861 787.00 | | 1 021 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 954.00 | 715 628.00 | | 974 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 518.00 | 146 159.00 | | 46 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 122.00 | | 15 169.00 | 326 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 15 904.00 | 295 387.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 903.00 | 205 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 122.00 | | 15 169.00 | 206 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 482.00 | 8 065.00 | 9 692.00 | 174 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 482.00 | 8 065.00 | 9 692.00 | 174 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 666.00 | | 606.00 | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666.00 | | 606.00 | 1 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 974.00 | 139 974.00 | | 139 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VC Groupe et associés | 492 427.00 | 492 427.00 | | 492 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VI Groupe et associés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 426.00 | 563 426.00 | | 563 426.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 471.00 | 268 471.00 | | 268 471.00 |