| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 1 340.00 | 410.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 807.00 | 27 461.00 | 10 346.00 | 37 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 880.00 | 104 877.00 | 40 003.00 | 144 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 437.00 | 133 678.00 | 170 759.00 | 304 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 854.00 | | 56 854.00 | 56 854.00 |
BZ Autres créances | 177 385.00 | | 177 385.00 | 177 385.00 |
CF Disponibilités | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 182.00 | | 256 182.00 | 256 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 619.00 | 133 678.00 | 426 941.00 | 560 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 682.00 | 17 366.00 | | 75 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 716.00 | 58 317.00 | | 62 716.00 |
DL TOTAL (I) | 139 498.00 | 76 782.00 | | 139 498.00 |
DP Provisions pour risques | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 499.00 | 47 866.00 | | 6 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 561.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 843.00 | 6 083.00 | | 2 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 722.00 | 159 397.00 | | 179 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 822.00 | 97 673.00 | | 81 822.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 891.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 466.00 | 331 469.00 | | 271 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 941.00 | 424 229.00 | | 426 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 044.00 | 325 311.00 | | 274 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 5 502.00 | | 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 152.00 | | 966 152.00 | 966 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 152.00 | | 966 152.00 | 966 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 2 170.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 2 170.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 932.00 | 1 697.00 | | 4 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 932.00 | 2 015.00 | | 4 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 808.00 | 155.00 | | -4 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 411.00 | 19 561.00 | | 21 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 132.00 | 956 000.00 | | 980 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 416.00 | 897 683.00 | | 917 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 716.00 | 58 317.00 | | 62 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 142.00 | | 12 262.00 | 298 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 967.00 | 304 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 967.00 | 184 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 142.00 | | 12 262.00 | 178 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 554.00 | 29 091.00 | 5 967.00 | 110 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 554.00 | 29 091.00 | 5 967.00 | 110 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 722.00 | 179 722.00 | | 179 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VC Groupe et associés | 160 253.00 | | | 160 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
VP Divers | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 655.00 | 272 655.00 | | 272 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 623.00 | 268 623.00 | | 268 623.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |