| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 1 165.00 | 585.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 104.00 | 25 356.00 | 13 748.00 | 39 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 287.00 | 84 033.00 | 53 254.00 | 137 287.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 142.00 | 110 554.00 | 187 588.00 | 298 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 931.00 | | 59 931.00 | 59 931.00 |
BZ Autres créances | 156 696.00 | | 156 696.00 | 156 696.00 |
CF Disponibilités | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 641.00 | | 236 641.00 | 236 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 783.00 | 110 554.00 | 424 229.00 | 534 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 366.00 | 14 368.00 | | 17 366.00 |
DH Report à nouveau | | -62 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 317.00 | 65 752.00 | | 58 317.00 |
DL TOTAL (I) | 76 782.00 | 18 466.00 | | 76 782.00 |
DP Provisions pour risques | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 866.00 | 87 223.00 | | 47 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 561.00 | 94 603.00 | | 19 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 083.00 | 4 155.00 | | 6 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 397.00 | 155 497.00 | | 159 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 673.00 | 70 428.00 | | 97 673.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 1 183.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 469.00 | 413 088.00 | | 331 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 229.00 | 447 531.00 | | 424 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 244.00 | 370 725.00 | | 325 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 502.00 | 9 897.00 | | 5 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 223.00 | | 941 223.00 | 941 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 223.00 | | 941 223.00 | 941 223.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 4 593.00 | | 1 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | 4 593.00 | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | -4 593.00 | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 561.00 | 227.00 | | 19 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 000.00 | 947 682.00 | | 956 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 683.00 | 881 930.00 | | 897 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 317.00 | 65 752.00 | | 58 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 178.00 | | 12 208.00 | 288 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | 30 000.00 | 1 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 326.00 | 918.00 | 298 142.00 | 1 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 178 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 852.00 | | 12 208.00 | 166 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 445.00 | 27 710.00 | 601.00 | 83 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 445.00 | 27 710.00 | 601.00 | 83 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 397.00 | 159 397.00 | | 159 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VC Groupe et associés | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 364.00 | 36 206.00 | 6 158.00 | 42 364.00 |
VI Groupe et associés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
VP Divers | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 730.00 | | | 111 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 913.00 | 222 913.00 | 30 000.00 | 252 913.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 387.00 | 319 229.00 | 6 158.00 | 325 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |