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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 1 515.00 | 235.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 423.00 | 31 329.00 | 7 094.00 | 38 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 847.00 | 125 157.00 | 27 690.00 | 152 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 020.00 | 158 002.00 | 155 019.00 | 313 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
BZ Autres créances | 256 061.00 | | 256 061.00 | 256 061.00 |
CF Disponibilités | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 767.00 | | 301 767.00 | 301 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 787.00 | 158 002.00 | 456 785.00 | 614 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 138 398.00 | 75 682.00 | | 138 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 081.00 | 62 716.00 | | -69 081.00 |
DL TOTAL (I) | 70 417.00 | 139 498.00 | | 70 417.00 |
DP Provisions pour risques | 147 200.00 | 15 977.00 | | 147 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 200.00 | 15 977.00 | | 147 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 278.00 | 6 499.00 | | 37 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 579.00 | 2 843.00 | | 2 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 507.00 | 179 722.00 | | 121 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 326.00 | 81 822.00 | | 74 326.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 580.00 | | 1 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 168.00 | 271 466.00 | | 239 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 785.00 | 426 941.00 | | 456 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 374.00 | | 917 374.00 | 917 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 374.00 | | 917 374.00 | 917 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 124.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 124.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 382.00 | 4 932.00 | | 10 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 223.00 | | | 131 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 605.00 | 4 932.00 | | 141 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 380.00 | -4 808.00 | | -141 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 852.00 | 980 132.00 | | 928 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 933.00 | 917 416.00 | | 997 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 081.00 | 62 716.00 | | -69 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 437.00 | | 8 583.00 | 304 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 437.00 | | 8 583.00 | 184 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 678.00 | 24 323.00 | | 133 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 678.00 | 24 323.00 | | 133 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 977.00 | 131 223.00 | | 15 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 977.00 | 131 223.00 | | 15 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 507.00 | 121 507.00 | | 121 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VC Groupe et associés | 243 470.00 | 243 470.00 | | 243 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 535.00 | 291 535.00 | 30 000.00 | 321 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 589.00 | 236 589.00 | | 236 589.00 |