| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 701.00 | | 320 701.00 | 320 701.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 709.00 | 1 658.00 | 6 051.00 | 7 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 503.00 | 30 618.00 | 50 885.00 | 81 503.00 |
040 Immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 395.00 | 32 276.00 | 382 118.00 | 414 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 666.00 | | 69 666.00 | 69 666.00 |
072 Créances – Autres | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 866.00 | | 138 866.00 | 138 866.00 |
110 Total général Actif | 553 261.00 | 32 276.00 | 520 984.00 | 553 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 156 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 286.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 330.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 633 667.00 | | | 633 667.00 |
230 Autres produits | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 953.00 | | | 653 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -419.00 | | | -419.00 |
242 Autres charges externes. | 240 162.00 | | | 240 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -37 461.00 | | | -37 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 096.00 | | | 274 096.00 |
252 Charges sociales | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 108.00 | | | 623 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
294 Charges financières | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 730.00 | | | 410 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 622.00 | | | 29 622.00 |