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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 138.00 | 26 963.00 | 4 175.00 | 31 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
AH Fonds commercial | 943 201.00 | | 943 201.00 | 943 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 770.00 | 4 852.00 | 7 917.00 | 12 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 883.00 | 230 215.00 | 41 668.00 | 271 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 626.00 | 279 300.00 | 1 059 326.00 | 1 338 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 992.00 | | 224 992.00 | 224 992.00 |
BZ Autres créances | 121 231.00 | | 121 231.00 | 121 231.00 |
CF Disponibilités | 261 016.00 | | 261 016.00 | 261 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 997.00 | | 637 997.00 | 637 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 707.00 | 279 300.00 | 1 701 406.00 | 1 980 707.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | 349 810.00 | | | 349 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 272.00 | | | 169 272.00 |
DL TOTAL (I) | 690 682.00 | | | 690 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 818.00 | | | 579 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 966.00 | | | 120 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 010.00 | | | 264 010.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 723.00 | | | 1 010 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 406.00 | | | 1 701 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 490.00 | | | 777 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 037.00 | | 149 681.00 | 1 215 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 092.00 | 1 338 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 092.00 | 338 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 470.00 | | 80 000.00 | 880 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 724.00 | | 69 681.00 | 294 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 034.00 | 56 937.00 | 10 671.00 | 233 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 014.00 | 4 949.00 | | 22 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 750.00 | 51 988.00 | 10 671.00 | 193 750.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 6 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 966.00 | 120 966.00 | | 120 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 753.00 | 151 753.00 | | 151 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 685.00 | 76 685.00 | | 76 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
UX Autres créances clients | 224 992.00 | 224 992.00 | | 224 992.00 |
VB T. V. A. | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VC Groupe et associés | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 808.00 | 346 574.00 | 233 233.00 | 579 808.00 |
VI Groupe et associés | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 854.00 | | | 230 854.00 |
VP Divers | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 241.00 | 374 586.00 | 8 655.00 | 383 241.00 |
VW T.V.A. | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 723.00 | 777 490.00 | 233 233.00 | 1 010 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
ST Autres comptes | 632 033.00 | | | 632 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 802.00 | | | 58 802.00 |
YT Sous‐traitance | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 081.00 | | | 185 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 716.00 | | | 134 716.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 714.00 | | | 917 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |