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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 138.00 | 10 803.00 | 20 335.00 | 31 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 259.00 | 6 725.00 | 9 533.00 | 16 259.00 |
AH Fonds commercial | 863 201.00 | | 863 201.00 | 863 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 734.00 | 124 647.00 | 149 086.00 | 273 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 016.00 | 142 176.00 | 1 050 840.00 | 1 193 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 495.00 | | 359 495.00 | 359 495.00 |
BZ Autres créances | 69 019.00 | | 69 019.00 | 69 019.00 |
CF Disponibilités | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 931.00 | | 480 931.00 | 480 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 715.00 | 142 176.00 | 1 542 539.00 | 1 684 715.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | 144 143.00 | | | 144 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
DL TOTAL (I) | 380 516.00 | | | 380 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 874.00 | | | 842 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 304.00 | | | 233 304.00 |
EA Autres dettes | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 023.00 | | | 1 162 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 539.00 | | | 1 542 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 987.00 | | | 539 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
FD Production vendue biens | -2 920.00 | | -2 920.00 | -2 920.00 |
FG Production vendue services | 1 708 439.00 | | 1 708 439.00 | 1 708 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 792.00 | | 1 706 792.00 | 1 706 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 599.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 755.00 | | | 1 786 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 982.00 | | | 1 721 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 410.00 | | | 87 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 262.00 | | 9 365.00 | 1 199 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 8 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 610.00 | 1 193 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 273 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 461.00 | | | 879 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 764.00 | | 4 970.00 | 283 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 395.00 | 4 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 147.00 | 61 371.00 | 10 342.00 | 91 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 576.00 | 6 228.00 | | 4 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | 5 005.00 | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 851.00 | 50 138.00 | 10 342.00 | 84 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 304.00 | 233 304.00 | | 233 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
UX Autres créances clients | 359 496.00 | 359 496.00 | | 359 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 730.00 | 218 694.00 | 574 504.00 | 840 730.00 |
VI Groupe et associés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 490.00 | | | 187 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 020.00 | 69 020.00 | | 69 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 472.00 | 457 837.00 | 8 635.00 | 466 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 023.00 | 539 987.00 | 574 504.00 | 1 162 023.00 |