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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 138.00 | 17 031.00 | 14 107.00 | 31 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 269.00 | 12 652.00 | 4 616.00 | 17 269.00 |
AH Fonds commercial | 863 201.00 | | 863 201.00 | 863 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 791.00 | 639.00 | 5 152.00 | 5 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 779.00 | 156 608.00 | 130 170.00 | 286 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 883.00 | 186 931.00 | 1 025 952.00 | 1 212 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 162.00 | | 163 162.00 | 163 162.00 |
BZ Autres créances | 64 023.00 | | 64 023.00 | 64 023.00 |
CF Disponibilités | 274 772.00 | | 274 772.00 | 274 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 772.00 | | 530 772.00 | 530 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 194.00 | 186 931.00 | 1 565 263.00 | 1 752 194.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | 208 916.00 | | | 208 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DL TOTAL (I) | 386 555.00 | | | 386 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 849.00 | | | 868 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 564.00 | | | 259 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 707.00 | | | 1 178 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 263.00 | | | 1 565 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 071.00 | | | 683 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
FG Production vendue services | 1 496 223.00 | | 1 496 223.00 | 1 496 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 108.00 | | 1 498 108.00 | 1 498 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 820.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 197.00 | | | -4 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 321.00 | | | 1 549 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 281.00 | | | 1 543 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 017.00 | | 46 266.00 | 1 193 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 399.00 | 1 212 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 399.00 | 292 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 461.00 | | 1 010.00 | 879 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 734.00 | | 45 236.00 | 273 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 683.00 | | 20.00 | 8 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 177.00 | 55 197.00 | 10 442.00 | 142 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 803.00 | 6 228.00 | | 10 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 726.00 | 5 926.00 | | 6 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 647.00 | 43 043.00 | 10 442.00 | 124 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
UX Autres créances clients | 163 163.00 | 163 163.00 | | 163 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 553.00 | 372 917.00 | 479 693.00 | 868 553.00 |
VI Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 600.00 | | | 173 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 739.00 | | | 145 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 565.00 | 259 565.00 | | 259 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 023.00 | 64 023.00 | | 64 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 550.00 | 250 895.00 | 8 655.00 | 259 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 708.00 | 683 071.00 | 479 693.00 | 1 178 708.00 |