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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 138.00 | 4 575.00 | 26 563.00 | 31 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 259.00 | 1 720.00 | 14 538.00 | 16 259.00 |
AH Fonds commercial | 863 201.00 | | 863 201.00 | 863 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 764.00 | 84 851.00 | 198 912.00 | 283 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 261.00 | 91 147.00 | 1 108 114.00 | 1 199 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 836.00 | | 318 836.00 | 318 836.00 |
BZ Autres créances | 69 973.00 | | 69 973.00 | 69 973.00 |
CF Disponibilités | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 285.00 | | 446 285.00 | 446 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 543.00 | 91 147.00 | 1 567 395.00 | 1 658 543.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | 88 382.00 | | | 88 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
DL TOTAL (I) | 315 744.00 | | | 315 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 040.00 | | | 919 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 823.00 | | | 76 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 454.00 | | | 246 454.00 |
EA Autres dettes | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 651.00 | | | 1 251 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 395.00 | | | 1 567 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 098.00 | | | 596 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 852.00 | | | 610 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 960.00 | | | 210 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 284.00 | 39 864.00 | | 51 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 523.00 | 2 053.00 | | 2 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 868.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 908.00 | 36 943.00 | | 47 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 318 837.00 | 318 837.00 | | 318 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 054.00 | 91 054.00 | | 91 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 986.00 | 172 432.00 | 551 602.00 | 827 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 269.00 | | | 537 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
VP Divers | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 454.00 | 246 454.00 | | 246 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 514.00 | 440 664.00 | 4 850.00 | 445 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 652.00 | 596 098.00 | 551 602.00 | 1 251 652.00 |