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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 138.00 | 22 014.00 | 9 124.00 | 31 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
AH Fonds commercial | 863 201.00 | | 863 201.00 | 863 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 823.00 | 2 263.00 | 8 560.00 | 10 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 901.00 | 191 487.00 | 92 413.00 | 283 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 037.00 | 233 034.00 | 982 003.00 | 1 215 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 991.00 | | 224 991.00 | 224 991.00 |
BZ Autres créances | 87 406.00 | | 87 406.00 | 87 406.00 |
CF Disponibilités | 270 427.00 | | 270 427.00 | 270 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 335.00 | | 614 335.00 | 614 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 683.00 | 233 034.00 | 1 602 649.00 | 1 835 683.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | 214 955.00 | | | 214 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 854.00 | | | 165 854.00 |
DL TOTAL (I) | 552 410.00 | | | 552 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 056.00 | | | 651 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 677.00 | | | 334 677.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 239.00 | | | 1 050 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 649.00 | | | 1 602 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 664.00 | | | 626 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
FG Production vendue services | 2 040 839.00 | | 2 040 839.00 | 2 040 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 126.00 | | 2 043 126.00 | 2 043 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 829.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 365.00 | | | 57 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 407.00 | | | -20 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 796.00 | | | 2 114 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 942.00 | | | 1 948 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 854.00 | | | 165 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 745.00 | | | 148 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 884.00 | | 20 707.00 | 1 212 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 553.00 | 1 215 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 553.00 | 294 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 471.00 | | | 880 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 571.00 | | 20 707.00 | 292 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 932.00 | 49 601.00 | 3 498.00 | 186 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 031.00 | 4 984.00 | | 17 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 652.00 | 4 617.00 | | 12 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 248.00 | 40 001.00 | 3 498.00 | 157 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
UX Autres créances clients | 224 992.00 | 224 992.00 | | 224 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 653.00 | 227 078.00 | 423 575.00 | 650 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 834.00 | | | 223 834.00 |
VP Divers | 87 407.00 | 87 407.00 | | 87 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 677.00 | 334 677.00 | | 334 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 791.00 | 341 136.00 | 8 655.00 | 349 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 239.00 | 626 665.00 | 423 575.00 | 1 050 239.00 |