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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 393.00 | 2 522.00 | 3 870.00 | 6 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 852.00 | 463.00 | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 387 701.00 | | 387 701.00 | 387 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 960.00 | 47 907.00 | 163 052.00 | 210 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 852.00 | 51 283.00 | 559 568.00 | 610 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 393.00 | | 97 393.00 | 97 393.00 |
BZ Autres créances | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 022.00 | | 65 022.00 | 65 022.00 |
CF Disponibilités | 84 679.00 | | 84 679.00 | 84 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 242.00 | | 341 242.00 | 341 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 922.00 | 51 283.00 | 903 638.00 | 954 922.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
DL TOTAL (I) | 259 982.00 | | | 259 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 914.00 | | | 402 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 218.00 | | | 92 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 991.00 | | | 116 991.00 |
EA Autres dettes | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 656.00 | | | 643 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 638.00 | | | 903 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 337.00 | | | 328 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
FG Production vendue services | 845 181.00 | | 845 181.00 | 845 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 899.00 | | 845 899.00 | 845 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 554.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 175.00 | | | -6 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 211.00 | | | 863 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 054.00 | | | 822 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 396.00 | | | 414 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 504.00 | | | 81 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 277.00 | 19 007.00 | | 32 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 244.00 | 1 279.00 | | 1 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 439.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 618.00 | 17 290.00 | | 30 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 219.00 | 92 219.00 | | 92 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 97 394.00 | | | 97 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 914.00 | 87 596.00 | 311 714.00 | 402 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 427.00 | | | 316 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
VP Divers | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 992.00 | 116 992.00 | | 116 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 675.00 | 188 195.00 | 4 480.00 | 192 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 656.00 | 328 338.00 | 311 714.00 | 643 656.00 |