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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AH Fonds commercial | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 743.00 | 13 339.00 | 3 404.00 | 16 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 887.00 | 15 638.00 | 58 249.00 | 73 887.00 |
BP En cours de production de services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 361.00 | | 101 361.00 | 101 361.00 |
CF Disponibilités | 255 028.00 | | 255 028.00 | 255 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 397.00 | | 546 397.00 | 546 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 284.00 | 15 638.00 | 604 646.00 | 620 284.00 |
CU Autres participations | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 200.00 | 62 700.00 | | 66 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 699.00 | 151 699.00 | | 151 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 270.00 | 1 102.00 | | 6 270.00 |
DH Report à nouveau | 61 163.00 | 3 742.00 | | 61 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 752.00 | 62 589.00 | | 70 752.00 |
DL TOTAL (I) | 356 084.00 | 281 832.00 | | 356 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 305.00 | 114 521.00 | | 164 305.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | 7 884.00 | | 3 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 730.00 | 16 081.00 | | 14 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 563.00 | 211 710.00 | | 248 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 646.00 | 493 541.00 | | 604 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 392.00 | | 844 392.00 | 844 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 392.00 | | 844 392.00 | 844 392.00 |
FM Production stockée | | | 87 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 189.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | 189.00 | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -189.00 | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 012.00 | 1 036 979.00 | | 965 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 260.00 | 974 390.00 | | 894 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 752.00 | 62 589.00 | | 70 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 384.00 | 174 369.00 | 4 015.00 | 178 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 563.00 | 248 563.00 | | 248 563.00 |