| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
AH Fonds commercial | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 348.00 | 22 066.00 | 1 282.00 | 23 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 222.00 | 48 720.00 | 64 502.00 | 113 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 119.00 | 146 635.00 | 240 484.00 | 387 119.00 |
BZ Autres créances | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CF Disponibilités | 652 478.00 | | 652 478.00 | 652 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 646.00 | 146 635.00 | 933 012.00 | 1 079 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 868.00 | 195 354.00 | 997 514.00 | 1 192 868.00 |
CU Autres participations | 39 576.00 | 18 875.00 | 20 701.00 | 39 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 011.00 | 6 620.00 | | 7 011.00 |
DH Report à nouveau | 147 601.00 | 147 602.00 | | 147 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 709.00 | 7 809.00 | | 48 709.00 |
DL TOTAL (I) | 471 219.00 | 429 929.00 | | 471 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | 20 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 20 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 193.00 | | | 220 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 670.00 | 83 651.00 | | 78 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 084.00 | 97 571.00 | | 147 084.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | 1 010.00 | | 2 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 979.00 | 23 056.00 | | 22 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 294.00 | 244 992.00 | | 471 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 514.00 | 694 921.00 | | 997 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 294.00 | 244 992.00 | | 471 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 791.00 | | 796 791.00 | 796 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 791.00 | | 796 791.00 | 796 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 137.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 137.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | 42 363.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | -19 600.00 | | 2 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 158.00 | 996 320.00 | | 858 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 450.00 | 988 511.00 | | 809 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 709.00 | 7 809.00 | | 48 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 130.00 | | 92.00 | 113 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 048.00 | | 92.00 | 46 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 013.00 | 832.00 | | 29 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 749.00 | 30.00 | | 7 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 264.00 | 802.00 | | 21 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 136 807.00 | 25 000.00 | 15 172.00 | 136 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 682.00 | 25 000.00 | 15 172.00 | 155 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 682.00 | 60 000.00 | 15 172.00 | 175 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 15 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 670.00 | 78 670.00 | | 78 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
UX Autres créances clients | 387 119.00 | 387 119.00 | | 387 119.00 |
VB T. V. A. | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VC Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 732.00 | 427 168.00 | 6 564.00 | 433 732.00 |
VW T.V.A. | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 294.00 | 471 294.00 | | 471 294.00 |