| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 779.00 | 5 997.00 | 1 783.00 | 7 779.00 |
AH Fonds commercial | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 406.00 | 19 911.00 | 1 495.00 | 21 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 079.00 | 44 782.00 | 66 297.00 | 111 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 267.00 | 77 881.00 | 225 386.00 | 303 267.00 |
BZ Autres créances | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
CF Disponibilités | 418 962.00 | | 418 962.00 | 418 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 135.00 | 77 881.00 | 700 254.00 | 778 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 214.00 | 122 663.00 | 766 551.00 | 889 214.00 |
CU Autres participations | 39 375.00 | 18 875.00 | 20 500.00 | 39 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 699.00 | 151 699.00 | | 151 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
DH Report à nouveau | 87 580.00 | 108 393.00 | | 87 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 022.00 | 29 187.00 | | 110 022.00 |
DL TOTAL (I) | 422 120.00 | 362 098.00 | | 422 120.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 122.00 | 77 656.00 | | 180 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 456.00 | 83 707.00 | | 125 456.00 |
EA Autres dettes | 15 810.00 | 2 306.00 | | 15 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 042.00 | 24 182.00 | | 23 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 430.00 | 187 850.00 | | 344 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 551.00 | 565 198.00 | | 766 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 921.00 | | 1 282 921.00 | 1 282 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 921.00 | | 1 282 921.00 | 1 282 921.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 410.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 410.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -410.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 7 909.00 | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 071.00 | 1 066 560.00 | | 1 345 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 050.00 | 1 037 373.00 | | 1 235 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 022.00 | 29 187.00 | | 110 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 77 881.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 881.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 250.00 | 77 881.00 | 15 250.00 | 15 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 122.00 | 180 122.00 | | 180 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 457.00 | 125 457.00 | | 125 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 737.00 | 359 173.00 | 6 564.00 | 365 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 430.00 | 344 430.00 | | 344 430.00 |