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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 779.00 | 7 749.00 | 30.00 | 7 779.00 |
AH Fonds commercial | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 348.00 | 21 264.00 | 2 084.00 | 23 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 130.00 | 47 888.00 | 65 242.00 | 113 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 691.00 | 136 807.00 | 256 884.00 | 393 691.00 |
BZ Autres créances | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CF Disponibilités | 328 772.00 | | 328 772.00 | 328 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 486.00 | 136 807.00 | 629 679.00 | 766 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 616.00 | 184 695.00 | 694 921.00 | 879 616.00 |
CU Autres participations | 39 484.00 | 18 875.00 | 20 609.00 | 39 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 66 200.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 899.00 | 151 699.00 | | 17 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
DH Report à nouveau | 147 602.00 | 87 580.00 | | 147 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 809.00 | 110 022.00 | | 7 809.00 |
DL TOTAL (I) | 429 929.00 | 422 120.00 | | 429 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 651.00 | 180 122.00 | | 83 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 571.00 | 125 457.00 | | 97 571.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 15 810.00 | | 1 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 056.00 | 23 042.00 | | 23 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 992.00 | 344 430.00 | | 244 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 921.00 | 766 551.00 | | 694 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 992.00 | 344 430.00 | | 244 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 832.00 | | 908 832.00 | 908 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 832.00 | | 908 832.00 | 908 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 926.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 238.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 238.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 363.00 | -238.00 | | 42 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 600.00 | 1 418.00 | | -19 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 033.00 | 1 345 071.00 | | 998 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 225.00 | 1 235 050.00 | | 990 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 809.00 | 110 022.00 | | 7 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 079.00 | | 2 051.00 | 111 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 406.00 | | 1 942.00 | 21 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 939.00 | | 109.00 | 45 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 907.00 | 3 106.00 | | 25 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | 1 753.00 | | 5 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 911.00 | 1 353.00 | | 19 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 77 881.00 | 58 926.00 | | 77 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 756.00 | 58 926.00 | | 96 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 756.00 | 78 926.00 | | 96 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 651.00 | 83 651.00 | | 83 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
UX Autres créances clients | 393 691.00 | 393 691.00 | | 393 691.00 |
VB T. V. A. | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VI Groupe et associés | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 279.00 | 437 715.00 | 6 564.00 | 444 279.00 |
VW T.V.A. | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 992.00 | 244 992.00 | | 244 992.00 |