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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 779.00 | 4 170.00 | 3 609.00 | 7 779.00 |
AH Fonds commercial | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 406.00 | 18 356.00 | 3 050.00 | 21 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 695.00 | 35 401.00 | 58 294.00 | 93 695.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 308.00 | | 260 308.00 | 260 308.00 |
BZ Autres créances | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
CF Disponibilités | 186 477.00 | | 186 477.00 | 186 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 904.00 | | 506 904.00 | 506 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 599.00 | 35 401.00 | 565 198.00 | 600 599.00 |
CU Autres participations | 22 875.00 | 12 875.00 | 10 000.00 | 22 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 699.00 | 151 699.00 | | 151 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
DH Report à nouveau | 108 393.00 | 131 565.00 | | 108 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 187.00 | 36 828.00 | | 29 187.00 |
DL TOTAL (I) | 362 098.00 | 392 912.00 | | 362 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 656.00 | 81 455.00 | | 77 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 707.00 | 67 340.00 | | 83 707.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | 2 509.00 | | 2 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 182.00 | 22 569.00 | | 24 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 850.00 | 173 921.00 | | 187 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 198.00 | 566 833.00 | | 565 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 562.00 | | 1 175 562.00 | 1 175 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 562.00 | | 1 175 562.00 | 1 175 562.00 |
FM Production stockée | | | -155 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 250.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 1 982.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 1 982.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -1 982.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 909.00 | 2 127.00 | | 7 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 560.00 | 1 095 199.00 | | 1 066 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 373.00 | 1 058 371.00 | | 1 037 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 187.00 | 36 828.00 | | 29 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 656.00 | 77 656.00 | | 77 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 706.00 | 83 706.00 | | 83 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 108.00 | 320 427.00 | 5 681.00 | 326 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 850.00 | 187 850.00 | | 187 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |