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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 629.00 | 2 373.00 | 3 256.00 | 5 629.00 |
AH Fonds commercial | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 964.00 | 16 465.00 | 1 499.00 | 17 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 866.00 | 18 838.00 | 64 028.00 | 82 866.00 |
BP En cours de production de services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 471.00 | | 148 471.00 | 148 471.00 |
BZ Autres créances | 43 784.00 | | 43 784.00 | 43 784.00 |
CF Disponibilités | 122 188.00 | | 122 188.00 | 122 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 683.00 | | 504 683.00 | 504 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 549.00 | 18 838.00 | 568 711.00 | 587 549.00 |
CU Autres participations | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 699.00 | 151 699.00 | | 151 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 620.00 | 6 270.00 | | 6 620.00 |
DH Report à nouveau | 131 565.00 | 61 163.00 | | 131 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 744.00 | 70 752.00 | | 39 744.00 |
DL TOTAL (I) | 395 828.00 | 356 084.00 | | 395 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 455.00 | 164 305.00 | | 81 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 302.00 | 65 877.00 | | 66 302.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | 3 508.00 | | 2 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 569.00 | 14 730.00 | | 22 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 883.00 | 248 563.00 | | 172 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 711.00 | 604 646.00 | | 568 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 713.00 | | 1 018 713.00 | 1 018 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 713.00 | | 1 018 713.00 | 1 018 713.00 |
FM Production stockée | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | 665.00 | | 1 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | 3 790.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 982.00 | -665.00 | | -1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -789.00 | | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 199.00 | 965 012.00 | | 1 095 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 455.00 | 894 260.00 | | 1 055 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 744.00 | 70 752.00 | | 39 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 638.00 | 3 200.00 | | 15 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 339.00 | 3 126.00 | | 13 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 302.00 | 66 302.00 | | 66 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 939.00 | 227 495.00 | 4 443.00 | 231 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 883.00 | 172 883.00 | | 172 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |