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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
AH Fonds commercial | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 950.00 | 23 023.00 | 3 926.00 | 26 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 929.00 | 32 802.00 | 73 126.00 | 105 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 718.00 | 159 135.00 | 208 583.00 | 367 718.00 |
BZ Autres créances | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
CF Disponibilités | 706 807.00 | | 706 807.00 | 706 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 408.00 | 159 135.00 | 981 273.00 | 1 140 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 336.00 | 191 937.00 | 1 054 399.00 | 1 246 336.00 |
CU Autres participations | 22 701.00 | 2 000.00 | 20 701.00 | 22 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 17 899.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 447.00 | 7 011.00 | | 9 447.00 |
DH Report à nouveau | 80 555.00 | 147 601.00 | | 80 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 927.00 | 48 709.00 | | 73 927.00 |
DL TOTAL (I) | 413 929.00 | 471 219.00 | | 413 929.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 220 193.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 091.00 | 78 670.00 | | 154 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 633.00 | 147 084.00 | | 234 633.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | 2 368.00 | | 2 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 791.00 | 22 979.00 | | 24 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 470.00 | 471 294.00 | | 640 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 399.00 | 997 514.00 | | 1 054 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 645.00 | 471 294.00 | | 449 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 387.00 | | 1 180 387.00 | 1 180 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 387.00 | | 1 180 387.00 | 1 180 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 875.00 | | | 72 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 191.00 | 358.00 | | 55 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 066.00 | 358.00 | | 73 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -358.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 2 616.00 | | 4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 741.00 | 858 158.00 | | 1 300 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 814.00 | 809 450.00 | | 1 226 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 927.00 | 48 709.00 | | 73 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 222.00 | | 10 582.00 | 113 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 875.00 | 35 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 875.00 | 105 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 348.00 | | 3 602.00 | 23 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 140.00 | | 6 980.00 | 46 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 845.00 | 958.00 | | 29 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 066.00 | 958.00 | | 22 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 146 635.00 | 12 500.00 | | 146 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 510.00 | 12 500.00 | 16 875.00 | 165 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 510.00 | 12 500.00 | 71 875.00 | 220 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 091.00 | 154 091.00 | | 154 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 424.00 | 113 424.00 | | 113 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
UX Autres créances clients | 367 718.00 | 367 718.00 | | 367 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VB T. V. A. | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 29 175.00 | 176 073.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 165.00 | 433 601.00 | 6 564.00 | 440 165.00 |
VW T.V.A. | 86 220.00 | 86 220.00 | | 86 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 470.00 | 449 645.00 | 176 073.00 | 640 470.00 |