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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 408.00 | 96 603.00 | 805.00 | 97 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 946.00 | 349 334.00 | 769 612.00 | 1 118 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 927.00 | | 166 927.00 | 166 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 281.00 | 445 937.00 | 937 344.00 | 1 383 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 990 752.00 | 160 726.00 | 4 830 026.00 | 4 990 752.00 |
BZ Autres créances | 331 558.00 | | 331 558.00 | 331 558.00 |
CF Disponibilités | 4 925 349.00 | | 4 925 349.00 | 4 925 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 436.00 | | 209 436.00 | 209 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 458 502.00 | 160 726.00 | 10 297 776.00 | 10 458 502.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 864 008.00 | 606 663.00 | 11 257 345.00 | 11 864 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | 33 369.00 | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 719 790.00 | 536 268.00 | | 719 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 969.00 | 194 554.00 | | 200 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 159.00 | 1 208 190.00 | | 1 409 159.00 |
DP Provisions pour risques | 22 225.00 | 25 499.00 | | 22 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 299.00 | 219 607.00 | | 261 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 524.00 | 245 106.00 | | 283 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 902.00 | 26 977.00 | | 39 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 386 220.00 | 2 771 459.00 | | 4 386 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 135 125.00 | 5 870 953.00 | | 5 135 125.00 |
EA Autres dettes | 3 201.00 | 2 276.00 | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 564 448.00 | 8 671 665.00 | | 9 564 448.00 |
ED (V) | 214.00 | 198.00 | | 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 257 345.00 | 10 125 159.00 | | 11 257 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 863 803.00 | 10 101 441.00 | 21 965 244.00 | 11 863 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 863 803.00 | 10 101 441.00 | 21 965 244.00 | 11 863 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 994 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 977 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 706 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 984 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 895 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 2 800.00 | | 125 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 000.00 | -43 731.00 | | 125 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 147 330.00 | 22 300 351.00 | | 22 147 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 946 362.00 | 22 105 797.00 | | 21 946 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 969.00 | 194 554.00 | | 200 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 499.00 | | 86 035.00 | 1 430 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 254.00 | 166 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 254.00 | 1 383 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 773.00 | | 635.00 | 96 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 545.00 | | 85 401.00 | 1 033 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 181.00 | | | 300 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 874.00 | 37 919.00 | | 124 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 428.00 | 37 919.00 | | 122 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 106.00 | 85 928.00 | 47 510.00 | 245 106.00 |
6T Sur comptes clients | 22 585.00 | 145 726.00 | 7 585.00 | 22 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 585.00 | 145 726.00 | 7 585.00 | 22 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 690.00 | 231 654.00 | 55 095.00 | 267 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 386 220.00 | 3 907 567.00 | 422 341.00 | 4 386 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 918 343.00 | 2 918 343.00 | | 2 918 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310 216.00 | 1 310 216.00 | | 1 310 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 927.00 | | | 166 927.00 |
UX Autres créances clients | 4 686 010.00 | | | 4 686 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 742.00 | | | 304 742.00 |
VB T. V. A. | 97 874.00 | | | 97 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 090.00 | 165 090.00 | | 165 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 253.00 | | | 178 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 436.00 | | | 209 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 698 673.00 | 5 513 746.00 | 184 927.00 | 5 698 673.00 |
VW T.V.A. | 741 476.00 | 741 476.00 | | 741 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 524 546.00 | 9 045 893.00 | 422 341.00 | 9 524 546.00 |