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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 408.00 | 97 306.00 | 102.00 | 97 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 841.00 | 861 217.00 | 308 624.00 | 1 169 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 852.00 | | 168 852.00 | 168 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 100.00 | 958 523.00 | 477 578.00 | 1 436 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 591.00 | 124 370.00 | 2 313 220.00 | 2 437 591.00 |
BZ Autres créances | 218 815.00 | | 218 815.00 | 218 815.00 |
CF Disponibilités | 3 900 433.00 | | 3 900 433.00 | 3 900 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 582 259.00 | 124 370.00 | 6 457 889.00 | 6 582 259.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 409.00 | 1 082 893.00 | 6 954 517.00 | 8 037 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 1 625 962.00 | 1 191 501.00 | | 1 625 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 201.00 | 434 461.00 | | -365 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 160.00 | 2 114 362.00 | | 1 749 160.00 |
DP Provisions pour risques | 69 050.00 | 69 607.00 | | 69 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 113.00 | 272 617.00 | | 313 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 163.00 | 342 224.00 | | 382 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 553.00 | 22 385.00 | | 38 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 609.00 | 2 284 391.00 | | 958 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 823 613.00 | 5 108 158.00 | | 3 823 613.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 3 040.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 821 943.00 | 7 417 975.00 | | 4 821 943.00 |
ED (V) | 1 251.00 | 786.00 | | 1 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 954 517.00 | 9 875 347.00 | | 6 954 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 378 249.00 | 6 514 452.00 | 16 892 700.00 | 10 378 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 378 249.00 | 6 514 452.00 | 16 892 700.00 | 10 378 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 894 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 040 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 252 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 435 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 370.00 | |
GE Autres charges | | | 931 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 278 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 350 000.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 346 543.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 940.00 | 48 858.00 | | -11 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 925 333.00 | 20 904 242.00 | | 16 925 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 290 534.00 | 20 469 781.00 | | 17 290 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 201.00 | 434 461.00 | | -365 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 148.00 | 39 953.00 | | 1 396 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 408.00 | | | 97 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 888.00 | | | 1 129 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 852.00 | 39 953.00 | | 168 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 726.00 | 148 797.00 | | 809 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 179.00 | 127.00 | | 97 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 547.00 | 148 670.00 | | 712 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 224.00 | 61 619.00 | 21 680.00 | 342 224.00 |
6T Sur comptes clients | | 124 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 124 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 342 224.00 | 185 990.00 | 21 680.00 | 342 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 939.00 | 2 073.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 050.00 | 19 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 609.00 | 817 829.00 | 140 780.00 | 958 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 313 745.00 | 2 313 745.00 | | 2 313 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002 159.00 | 1 002 159.00 | | 1 002 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 852.00 | | 168 852.00 | 168 852.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 591.00 | 2 435 988.00 | 1 603.00 | 2 437 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VB T. V. A. | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 244.00 | 95 244.00 | | 95 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 511.00 | 112 511.00 | | 112 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 678.00 | 2 680 223.00 | 170 455.00 | 2 850 678.00 |
VW T.V.A. | 395 198.00 | 395 198.00 | | 395 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 390.00 | 4 642 609.00 | 140 780.00 | 4 783 390.00 |