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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 408.00 | 97 179.00 | 229.00 | 97 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 888.00 | 712 547.00 | 417 341.00 | 1 129 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 852.00 | | 168 852.00 | 168 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 148.00 | 809 726.00 | 586 422.00 | 1 396 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 945 955.00 | | 4 945 955.00 | 4 945 955.00 |
BZ Autres créances | 190 111.00 | | 190 111.00 | 190 111.00 |
CF Disponibilités | 4 096 090.00 | | 4 096 090.00 | 4 096 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 269 318.00 | | 9 269 318.00 | 9 269 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 685 073.00 | 809 726.00 | 9 875 347.00 | 10 685 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 1 191 501.00 | 1 155 422.00 | | 1 191 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 461.00 | 36 079.00 | | 434 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 362.00 | 1 679 901.00 | | 2 114 362.00 |
DP Provisions pour risques | 69 607.00 | 418 716.00 | | 69 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 617.00 | 223 080.00 | | 272 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 224.00 | 641 796.00 | | 342 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 385.00 | 48 463.00 | | 22 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 391.00 | 2 396 162.00 | | 2 284 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 108 158.00 | 4 543 443.00 | | 5 108 158.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | 3 177.00 | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 417 975.00 | 6 991 244.00 | | 7 417 975.00 |
ED (V) | 786.00 | 135.00 | | 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 875 347.00 | 9 313 076.00 | | 9 875 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 192 727.00 | 6 681 528.00 | | 7 192 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 569 700.00 | 7 874 100.00 | 20 443 800.00 | 12 569 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 569 700.00 | 7 874 100.00 | 20 443 800.00 | 12 569 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 530 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 515 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 008 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 205 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 139 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 395 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 982.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 982.00 | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 457.00 | 350 000.00 | | 3 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 543.00 | -349 018.00 | | 346 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 858.00 | 141 028.00 | | 48 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 904 242.00 | 22 668 469.00 | | 20 904 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 469 781.00 | 22 632 390.00 | | 20 469 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 461.00 | 36 079.00 | | 434 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 514.00 | | 28 342.00 | 1 455 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 708.00 | 1 396 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 708.00 | 1 129 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 408.00 | | | 97 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 254.00 | | 28 342.00 | 1 189 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 852.00 | | | 168 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 184.00 | 140 174.00 | 87 632.00 | 757 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 052.00 | 127.00 | | 97 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 132.00 | 140 047.00 | 87 632.00 | 660 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 796.00 | 87 892.00 | 387 464.00 | 641 796.00 |
6T Sur comptes clients | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 296.00 | 87 892.00 | 403 964.00 | 658 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 285.00 | 35 248.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 607.00 | 18 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 391.00 | 2 059 143.00 | 225 248.00 | 2 284 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864 532.00 | 2 864 532.00 | | 2 864 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333 654.00 | 1 333 654.00 | | 1 333 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 852.00 | | 168 852.00 | 168 852.00 |
UX Autres créances clients | 4 945 955.00 | 4 945 955.00 | | 4 945 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VB T. V. A. | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 287.00 | 74 287.00 | | 74 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 997.00 | 275 997.00 | | 275 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 335 108.00 | 5 166 256.00 | 168 852.00 | 5 335 108.00 |
VW T.V.A. | 633 975.00 | 633 975.00 | | 633 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 395 590.00 | 7 170 342.00 | 225 248.00 | 7 395 590.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |