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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 544.00 | 990 474.00 | 138 069.00 | 1 128 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 062.00 | | 267 062.00 | 267 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 278.00 | 992 147.00 | 405 131.00 | 1 397 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 905 052.00 | 25 850.00 | 4 879 202.00 | 4 905 052.00 |
BZ Autres créances | 431 518.00 | | 431 518.00 | 431 518.00 |
CF Disponibilités | 6 453 860.00 | | 6 453 860.00 | 6 453 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 456.00 | | 87 456.00 | 87 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 877 886.00 | 25 850.00 | 11 852 036.00 | 11 877 886.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 292 582.00 | 1 017 997.00 | 12 274 585.00 | 13 292 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 368.00 | | | 262 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 2 211 481.00 | 1 260 760.00 | | 2 211 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 478.00 | 950 721.00 | | 193 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 359.00 | 2 699 881.00 | | 2 893 359.00 |
DP Provisions pour risques | 17 418.00 | 564 851.00 | | 17 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 942.00 | 351 020.00 | | 303 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 360.00 | 915 871.00 | | 321 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 578.00 | 25 989.00 | | 63 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 180.00 | 2 089 734.00 | | 1 762 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 232 961.00 | 5 966 085.00 | | 7 232 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 058 720.00 | 8 081 808.00 | | 9 058 720.00 |
ED (V) | 1 147.00 | 25.00 | | 1 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 274 585.00 | 11 697 585.00 | | 12 274 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 995 133.00 | 7 970 081.00 | | 8 995 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 528 862.00 | 6 508 326.00 | 23 037 188.00 | 16 528 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 528 862.00 | 6 508 326.00 | 23 037 188.00 | 16 528 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 150 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 049 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 005 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 468 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 272 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 225.00 | | | 555 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 341.00 | 185.00 | | 182 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 496 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 341.00 | 496 185.00 | | 182 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 884.00 | -496 185.00 | | 372 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 559.00 | 323 052.00 | | 54 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 744 322.00 | 22 032 038.00 | | 23 744 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 550 844.00 | 21 081 317.00 | | 23 550 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 478.00 | 950 721.00 | | 193 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 936.00 | | 300 025.00 | 1 438 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 243.00 | 267 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 683.00 | 1 397 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 735.00 | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 706.00 | 1 128 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 408.00 | | | 97 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 592.00 | | 37 658.00 | 1 172 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 937.00 | | 262 368.00 | 168 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 760.00 | 71 828.00 | 177 440.00 | 1 097 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 408.00 | | 95 735.00 | 97 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 352.00 | 71 828.00 | 81 706.00 | 1 000 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 915 871.00 | 26 891.00 | 621 403.00 | 915 871.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 25 850.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 25 850.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 871.00 | 52 741.00 | 671 403.00 | 965 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 323.00 | 106 551.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 418.00 | 18 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 546 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 180.00 | 1 762 172.00 | 8.00 | 1 762 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 186 090.00 | 4 186 090.00 | | 4 186 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797 952.00 | 1 797 952.00 | | 1 797 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 062.00 | 262 368.00 | 4 694.00 | 267 062.00 |
UX Autres créances clients | 4 860 832.00 | 4 852 806.00 | 8 026.00 | 4 860 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
VB T. V. A. | 154 463.00 | 154 463.00 | | 154 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 187.00 | 251 187.00 | | 251 187.00 |
VP Divers | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 233.00 | 240 233.00 | | 240 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 456.00 | 87 456.00 | | 87 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 691 088.00 | 5 634 148.00 | 56 940.00 | 5 691 088.00 |
VW T.V.A. | 1 008 687.00 | 1 008 687.00 | | 1 008 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 995 141.00 | 8 995 133.00 | 8.00 | 8 995 141.00 |