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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 408.00 | 97 052.00 | 356.00 | 97 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 254.00 | 660 132.00 | 529 122.00 | 1 189 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 852.00 | | 168 852.00 | 168 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 514.00 | 757 184.00 | 698 330.00 | 1 455 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 672 427.00 | 16 500.00 | 4 655 927.00 | 4 672 427.00 |
BZ Autres créances | 117 945.00 | | 117 945.00 | 117 945.00 |
CF Disponibilités | 3 784 134.00 | | 3 784 134.00 | 3 784 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 612 531.00 | 16 500.00 | 8 596 031.00 | 8 612 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 086 760.00 | 773 684.00 | 9 313 076.00 | 10 086 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 1 155 422.00 | 920 759.00 | | 1 155 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 079.00 | 234 663.00 | | 36 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 901.00 | 1 643 821.00 | | 1 679 901.00 |
DP Provisions pour risques | 418 716.00 | 69 287.00 | | 418 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 080.00 | 298 323.00 | | 223 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 641 796.00 | 367 610.00 | | 641 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 463.00 | 46 363.00 | | 48 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 162.00 | 3 487 231.00 | | 2 396 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 543 443.00 | 4 446 784.00 | | 4 543 443.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | 1 951.00 | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 991 244.00 | 7 982 328.00 | | 6 991 244.00 |
ED (V) | 135.00 | 592.00 | | 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 313 076.00 | 9 994 352.00 | | 9 313 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 768 852.00 | 8 671 132.00 | 22 439 984.00 | 13 768 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 768 852.00 | 8 671 132.00 | 22 439 984.00 | 13 768 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 631 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 344 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 274 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 769 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 113 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | | | 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | 50 000.00 | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | 50 000.00 | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 018.00 | -50 000.00 | | -349 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 028.00 | 19 018.00 | | 141 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 668 469.00 | 19 886 671.00 | | 22 668 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 632 390.00 | 19 652 008.00 | | 22 632 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 079.00 | 234 663.00 | | 36 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 692.00 | | 68 822.00 | 1 386 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 408.00 | | | 97 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 357.00 | | 66 897.00 | 1 122 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 927.00 | | 1 925.00 | 166 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 568.00 | 155 616.00 | | 601 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 925.00 | 127.00 | | 96 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 643.00 | 155 489.00 | | 504 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 610.00 | 399 256.00 | 125 070.00 | 367 610.00 |
6T Sur comptes clients | 85 750.00 | 16 500.00 | 85 750.00 | 85 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 750.00 | 16 500.00 | 85 750.00 | 85 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 360.00 | 415 756.00 | 210 820.00 | 453 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 162.00 | 2 086 446.00 | 309 716.00 | 2 396 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 966 699.00 | 1 966 699.00 | | 1 966 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569 125.00 | 1 569 125.00 | | 1 569 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 505.00 | 111 505.00 | | 111 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 852.00 | | 168 852.00 | 168 852.00 |
UX Autres créances clients | 4 632 827.00 | 4 632 827.00 | | 4 632 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 66 675.00 | 66 675.00 | | 66 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 232.00 | 189 232.00 | | 189 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 996 603.00 | 4 827 751.00 | 168 852.00 | 4 996 603.00 |
VW T.V.A. | 706 882.00 | 706 882.00 | | 706 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 942 782.00 | 6 633 066.00 | 309 716.00 | 6 942 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |