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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 408.00 | 96 925.00 | 483.00 | 97 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 357.00 | 504 643.00 | 617 714.00 | 1 122 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 927.00 | | 166 927.00 | 166 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 692.00 | 601 568.00 | 785 124.00 | 1 386 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 974 106.00 | 85 750.00 | 4 888 356.00 | 4 974 106.00 |
BZ Autres créances | 137 356.00 | | 137 356.00 | 137 356.00 |
CF Disponibilités | 4 121 421.00 | | 4 121 421.00 | 4 121 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 275 691.00 | 85 750.00 | 9 189 941.00 | 9 275 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 681 670.00 | 687 318.00 | 9 994 352.00 | 10 681 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 920 759.00 | 719 790.00 | | 920 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 663.00 | 200 969.00 | | 234 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 821.00 | 1 409 159.00 | | 1 643 821.00 |
DP Provisions pour risques | 69 287.00 | 22 225.00 | | 69 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 323.00 | 261 299.00 | | 298 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 610.00 | 283 524.00 | | 367 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 363.00 | 39 902.00 | | 46 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 231.00 | 4 386 220.00 | | 3 487 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 446 784.00 | 5 135 125.00 | | 4 446 784.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | 3 201.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 982 328.00 | 9 564 448.00 | | 7 982 328.00 |
ED (V) | 592.00 | 214.00 | | 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 994 352.00 | 11 257 345.00 | | 9 994 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 764 764.00 | 7 924 821.00 | 19 689 585.00 | 11 764 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 764 764.00 | 7 924 821.00 | 19 689 585.00 | 11 764 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 859.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 860 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 724 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 130 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 036 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 554 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 125 000.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 886 671.00 | 22 147 330.00 | | 19 886 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 652 008.00 | 21 946 362.00 | | 19 652 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 663.00 | 200 969.00 | | 234 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 281.00 | | 3 411.00 | 1 383 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 408.00 | | | 97 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 946.00 | | 3 411.00 | 1 118 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 927.00 | | | 166 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 937.00 | 155 631.00 | | 445 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 603.00 | 322.00 | | 96 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 334.00 | 155 310.00 | | 349 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 524.00 | 116 444.00 | 32 358.00 | 283 524.00 |
6T Sur comptes clients | 160 726.00 | 85 750.00 | 160 726.00 | 160 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 726.00 | 85 750.00 | 160 726.00 | 160 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 250.00 | 202 194.00 | 193 084.00 | 444 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 231.00 | 3 093 047.00 | 394 184.00 | 3 487 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341 526.00 | 2 341 526.00 | | 2 341 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 103 557.00 | 1 103 557.00 | | 1 103 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 927.00 | | | 166 927.00 |
UX Autres créances clients | 4 802 606.00 | | | 4 802 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
VB T. V. A. | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 788.00 | 175 788.00 | | 175 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 313 854.00 | 5 146 927.00 | 166 927.00 | 5 313 854.00 |
VW T.V.A. | 806 895.00 | 806 895.00 | | 806 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 935 966.00 | 7 541 782.00 | 394 184.00 | 7 935 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 36.00 | | 34.00 |