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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 408.00 | 97 408.00 | | 97 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 592.00 | 1 000 352.00 | 172 240.00 | 1 172 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 937.00 | | 168 937.00 | 168 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 936.00 | 1 097 760.00 | 341 177.00 | 1 438 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 807 085.00 | 50 000.00 | 5 757 085.00 | 5 807 085.00 |
BZ Autres créances | 288 695.00 | | 288 695.00 | 288 695.00 |
CF Disponibilités | 5 252 736.00 | | 5 252 736.00 | 5 252 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 387 557.00 | 50 000.00 | 11 337 557.00 | 11 387 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 845 345.00 | 1 147 760.00 | 11 697 585.00 | 12 845 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 1 260 760.00 | 1 625 962.00 | | 1 260 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 721.00 | -365 201.00 | | 950 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 881.00 | 1 749 160.00 | | 2 699 881.00 |
DP Provisions pour risques | 564 851.00 | 69 050.00 | | 564 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 020.00 | 313 113.00 | | 351 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 915 871.00 | 382 163.00 | | 915 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 989.00 | 38 553.00 | | 25 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 734.00 | 958 609.00 | | 2 089 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 966 085.00 | 3 823 613.00 | | 5 966 085.00 |
EA Autres dettes | | 1 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 081 808.00 | 4 821 943.00 | | 8 081 808.00 |
ED (V) | 25.00 | 1 251.00 | | 25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 697 585.00 | 6 954 517.00 | | 11 697 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 970 081.00 | 4 642 609.00 | | 7 970 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 090 519.00 | 9 806 845.00 | 21 897 364.00 | 12 090 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 090 519.00 | 9 806 845.00 | 21 897 364.00 | 12 090 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 011 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 995 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 737 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 802 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 241 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 769 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 769 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 185.00 | | | 496 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496 185.00 | 85.00 | | -496 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 052.00 | -11 940.00 | | 323 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 032 038.00 | 16 925 333.00 | | 22 032 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 081 317.00 | 17 290 534.00 | | 21 081 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 721.00 | -365 201.00 | | 950 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 100.00 | | 11 183.00 | 1 436 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 346.00 | 1 438 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 346.00 | 1 172 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 408.00 | | | 97 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 841.00 | | 11 098.00 | 1 169 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 852.00 | | 85.00 | 168 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 523.00 | 147 584.00 | 8 346.00 | 958 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 306.00 | 102.00 | | 97 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 217.00 | 147 482.00 | 8 346.00 | 861 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 163.00 | 554 437.00 | 20 729.00 | 382 163.00 |
6T Sur comptes clients | 124 370.00 | 25 000.00 | 99 370.00 | 124 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 370.00 | 25 000.00 | 99 370.00 | 124 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 534.00 | 579 437.00 | 120 100.00 | 506 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 586.00 | 101 049.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 851.00 | 19 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 496 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 734.00 | 2 033 422.00 | 56 312.00 | 2 089 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 915 475.00 | 2 915 475.00 | | 2 915 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448 605.00 | 1 448 605.00 | | 1 448 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308 438.00 | 308 438.00 | | 308 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 937.00 | 85.00 | 168 852.00 | 168 937.00 |
UX Autres créances clients | 5 747 085.00 | 5 747 085.00 | | 5 747 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 251 366.00 | 251 366.00 | | 251 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VP Divers | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 615.00 | 307 189.00 | 29 426.00 | 336 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 303 758.00 | 6 074 906.00 | 228 852.00 | 6 303 758.00 |
VW T.V.A. | 956 951.00 | 956 951.00 | | 956 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 055 819.00 | 7 970 081.00 | 85 738.00 | 8 055 819.00 |