| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 250.00 | 89 848.00 | 94 402.00 | 184 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462.00 | 983.00 | 1 479.00 | 2 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 821 971.00 | 90 831.00 | 89 731 140.00 | 89 821 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 116.00 | | 1 309 116.00 | 1 309 116.00 |
BZ Autres créances | 4 647 479.00 | | 4 647 479.00 | 4 647 479.00 |
CF Disponibilités | 44 637.00 | | 44 637.00 | 44 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 041 915.00 | | 6 041 915.00 | 6 041 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 863 886.00 | 90 831.00 | 95 773 055.00 | 95 863 886.00 |
CU Autres participations | 89 623 140.00 | | 89 623 140.00 | 89 623 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 584 162.00 | 22 924 537.00 | | 17 584 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 113 339.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 183 299.00 | | | 183 299.00 |
DG Autres réserves | 1 936 403.00 | | | 1 936 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 019 907.00 | 3 665 989.00 | | 5 019 907.00 |
DK Provisions réglementées | 1 056 121.00 | 625 331.00 | | 1 056 121.00 |
DL TOTAL (I) | 25 779 893.00 | 27 329 196.00 | | 25 779 893.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 22 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 22 000.00 | | 35 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45 455 572.00 | 41 033 974.00 | | 45 455 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 900 800.00 | 26 651 324.00 | | 21 900 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 461.00 | 207 420.00 | | 1 311 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 023.00 | 331 856.00 | | 811 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 127.00 | 454 815.00 | | 472 127.00 |
EA Autres dettes | 6 627.00 | 5 113.00 | | 6 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 957 609.00 | 68 684 501.00 | | 69 957 609.00 |
ED (V) | 552.00 | | | 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 773 055.00 | 96 035 698.00 | | 95 773 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 618 147.00 | 4 714 313.00 | | 6 618 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 384.00 | 2 460.00 | | 6 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 575 137.00 | | 2 575 137.00 | 2 575 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 137.00 | | 2 575 137.00 | 2 575 137.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 256 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 256 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 922 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 333 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 003 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667 956.00 | 81.00 | | 667 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430 790.00 | 625 331.00 | | 430 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 746.00 | 625 412.00 | | 1 098 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098 607.00 | -625 412.00 | | -1 098 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 115 465.00 | -3 279 039.00 | | -2 115 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 859 941.00 | 13 509 721.00 | | 12 859 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 840 034.00 | 9 843 732.00 | | 7 840 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 019 907.00 | 3 665 989.00 | | 5 019 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 800 170.00 | | 21 801.00 | 89 800 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 635 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 821 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 568.00 | | 9 682.00 | 174 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 623 140.00 | | 12 119.00 | 89 623 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 462.00 | 61 369.00 | | 29 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 095.00 | 60 753.00 | | 29 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 616.00 | | 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 625 331.00 | 430 790.00 | | 625 331.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 35 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 331.00 | 465 790.00 | 22 000.00 | 647 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 22 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45 455 572.00 | 30 923.00 | 7 521 657.00 | 45 455 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 023.00 | 811 023.00 | | 811 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 130.00 | 294 130.00 | | 294 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 116.00 | | | 1 309 116.00 |
VB T. V. A. | 317 775.00 | | | 317 775.00 |
VC Groupe et associés | 2 272 365.00 | | | 2 272 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 894 417.00 | 3 979 603.00 | 17 914 814.00 | 21 894 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 461.00 | 1 311 461.00 | | 1 311 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 750 316.00 | | | 4 750 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052 256.00 | | | 2 052 256.00 |
VP Divers | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 009 397.00 | 5 997 278.00 | 12 119.00 | 6 009 397.00 |
VW T.V.A. | 93 429.00 | 93 429.00 | | 93 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 957 609.00 | 6 618 147.00 | 25 436 471.00 | 69 957 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 892.00 | 36 820.00 | | 27 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 303 058.00 | 854 311.00 | | 1 303 058.00 |
ST Autres comptes | 124 813.00 | 75 525.00 | | 124 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 286.00 | 4 283.00 | | 2 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 974 352.00 | | | 974 352.00 |
YW Taxe professionnelle | -119.00 | 11 023.00 | | -119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 773.00 | 47 843.00 | | 27 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 598.00 | 263 211.00 | | 421 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 824.00 | 513 742.00 | | 449 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 404 509.00 | 934 119.00 | | 2 404 509.00 |