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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 250.00 | 184 250.00 | | 184 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 822 917.00 | 188 210.00 | 89 634 706.00 | 89 822 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 922.00 | | 1 484 922.00 | 1 484 922.00 |
BZ Autres créances | 8 421 760.00 | | 8 421 760.00 | 8 421 760.00 |
CF Disponibilités | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 943 641.00 | | 9 943 641.00 | 9 943 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 766 557.00 | 188 210.00 | 99 578 347.00 | 99 766 557.00 |
CU Autres participations | 89 623 140.00 | | 89 623 140.00 | 89 623 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 277 349.00 | | | 36 277 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 136 758.00 | | | 9 136 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 298 974.00 | | | 2 298 974.00 |
DG Autres réserves | 2 670 111.00 | | | 2 670 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 540 383.00 | | | -1 540 383.00 |
DK Provisions réglementées | 1 981 330.00 | | | 1 981 330.00 |
DL TOTAL (I) | 50 824 140.00 | | | 50 824 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 633 193.00 | | | 37 633 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 329.00 | | | 386 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 169.00 | | | 669 169.00 |
EA Autres dettes | 10 065 515.00 | | | 10 065 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 754 207.00 | | | 48 754 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 578 347.00 | | | 99 578 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 376 405.00 | | 2 376 405.00 | 2 376 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 405.00 | | 2 376 405.00 | 2 376 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 553 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 726.00 | | | 2 564 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 108.00 | | | 4 105 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 540 383.00 | | | -1 540 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 822 917.00 | | | 89 822 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 634 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 822 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 250.00 | | | 184 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 634 706.00 | | | 89 634 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 134.00 | 77.00 | | 188 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 250.00 | | | 184 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 884.00 | 77.00 | | 3 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 981 407.00 | | 77.00 | 1 981 407.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 016 407.00 | | 35 077.00 | 2 016 407.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 329.00 | 386 329.00 | | 386 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 741.00 | 296 741.00 | | 296 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 062.00 | 202 062.00 | | 202 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 922.00 | 1 484 922.00 | | 1 484 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
VC Groupe et associés | 8 365 830.00 | 8 365 830.00 | | 8 365 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 632 935.00 | 3 238 442.00 | 34 394 492.00 | 37 632 935.00 |
VI Groupe et associés | 10 058 515.00 | 10 058 515.00 | | 10 058 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 238 442.00 | | | 3 238 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 918 249.00 | 9 906 682.00 | 11 567.00 | 9 918 249.00 |
VW T.V.A. | 108 364.00 | 108 364.00 | | 108 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 754 207.00 | 14 359 714.00 | 34 394 492.00 | 48 754 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |