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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 250.00 | 184 250.00 | | 184 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 960.00 | 3 509.00 | 451.00 | 3 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 822 917.00 | 187 759.00 | 89 635 158.00 | 89 822 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 705.00 | | 371 705.00 | 371 705.00 |
BZ Autres créances | 11 549 827.00 | | 11 549 827.00 | 11 549 827.00 |
CF Disponibilités | 46 674.00 | | 46 674.00 | 46 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 969 713.00 | | 11 969 713.00 | 11 969 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 792 630.00 | 187 759.00 | 101 604 871.00 | 101 792 630.00 |
CU Autres participations | 89 623 140.00 | | 89 623 140.00 | 89 623 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 277 349.00 | 36 277 349.00 | | 36 277 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 136 758.00 | 9 136 756.00 | | 9 136 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 767 287.00 | 1 758 416.00 | | 1 767 287.00 |
DG Autres réserves | 2 568 052.00 | 5 399 510.00 | | 2 568 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 212 891.00 | 177 413.00 | | 5 212 891.00 |
DK Provisions réglementées | 1 981 782.00 | 1 756 927.00 | | 1 981 782.00 |
DL TOTAL (I) | 56 944 118.00 | 54 506 373.00 | | 56 944 118.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 141 990.00 | 46 912 336.00 | | 44 141 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 314.00 | 437 535.00 | | 172 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 607.00 | 226 382.00 | | 305 607.00 |
EA Autres dettes | 5 841.00 | 1 683 790.00 | | 5 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 625 753.00 | 49 260 043.00 | | 44 625 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 604 871.00 | 103 801 416.00 | | 101 604 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 459.00 | | 1 538 459.00 | 1 538 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 459.00 | | 1 538 459.00 | 1 538 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 187 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 189 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 419 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 427 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 912.00 | 32 938.00 | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | 32 938.00 | | 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 391 787.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 766.00 | 396 381.00 | | 225 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 766.00 | 1 788 168.00 | | 225 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 854.00 | -1 755 230.00 | | -224 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 119.00 | -1 535 313.00 | | -10 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 728 716.00 | 6 077 735.00 | | 8 728 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 825.00 | 5 900 322.00 | | 3 515 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 212 891.00 | 177 413.00 | | 5 212 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 822 917.00 | | | 89 822 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 634 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 822 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 250.00 | | | 184 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 634 706.00 | | | 89 634 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 473.00 | 1 286.00 | | 186 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 587.00 | 663.00 | | 183 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886.00 | 623.00 | | 2 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 756 927.00 | 225 766.00 | 912.00 | 1 756 927.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 791 927.00 | 225 766.00 | 912.00 | 1 791 927.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 766.00 | 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 314.00 | 172 314.00 | | 172 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 628.00 | 111 628.00 | | 111 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 289.00 | 109 289.00 | | 109 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
UX Autres créances clients | 371 705.00 | 371 705.00 | | 371 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VC Groupe et associés | 11 528 824.00 | 11 528 824.00 | | 11 528 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 109 820.00 | 3 238 442.00 | 12 953 770.00 | 44 109 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 097 248.00 | | | 182 097 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 546 996.00 | | | 184 546 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 934 606.00 | 11 934 606.00 | | 11 934 606.00 |
VW T.V.A. | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 625 753.00 | 3 754 375.00 | 12 953 770.00 | 44 625 753.00 |